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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 227.00 | 205 426.00 | 58 801.00 | 264 227.00 |
AP Constructions | 2 291 306.00 | 1 399 475.00 | 891 831.00 | 2 291 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 686.00 | 423 798.00 | 325 888.00 | 749 686.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 127.00 | 2 028 700.00 | 1 330 426.00 | 3 359 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 954.00 | | 2 215 954.00 | 2 215 954.00 |
BZ Autres créances | 1 106 666.00 | | 1 106 666.00 | 1 106 666.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 969.00 | | 3 393 969.00 | 3 393 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 097.00 | 2 028 700.00 | 4 724 396.00 | 6 753 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 497.00 | -214 152.00 | | -46 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 384.00 | 167 654.00 | | 586 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 886.00 | 63 935.00 | | 649 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 117.00 | 71 257.00 | | 79 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 117.00 | 71 257.00 | | 79 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 214.00 | 17 967.00 | | 153 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 213.00 | 442 134.00 | | 366 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 152.00 | 1 144 384.00 | | 1 569 152.00 |
EA Autres dettes | 1 906 811.00 | 1 071 892.00 | | 1 906 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 391.00 | 2 676 379.00 | | 3 995 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 396.00 | 2 811 572.00 | | 4 724 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 391.00 | 2 676 379.00 | | 3 995 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 214.00 | 17 967.00 | | 153 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 187 614.00 | | 8 187 614.00 | 8 187 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 614.00 | | 8 187 614.00 | 8 187 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 555.00 | 246 669.00 | | 23 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 488.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 488.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -466.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 793.00 | 6 010 584.00 | | 8 220 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 408.00 | 5 842 930.00 | | 7 634 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 384.00 | 167 654.00 | | 586 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 000.00 | | 1 010 000.00 | 2 031 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 000.00 | | 1 010 000.00 | 2 031 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 17 000.00 | 9 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 17 000.00 | 9 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 55 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | | 2 216 000.00 |
VC Groupe et associés | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
VP Divers | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 000.00 | 3 321 000.00 | 55 000.00 | 3 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 000.00 | 3 995 000.00 | | 3 995 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |