| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 387.00 | 230 090.00 | 86 296.00 | 316 387.00 |
AP Constructions | 2 312 350.00 | 1 681 576.00 | 630 774.00 | 2 312 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 526.00 | 525 584.00 | 238 942.00 | 764 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 095.00 | 2 437 251.00 | 1 009 844.00 | 3 447 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 668.00 | | 1 935 668.00 | 1 935 668.00 |
BZ Autres créances | 1 024 739.00 | | 1 024 739.00 | 1 024 739.00 |
CF Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 924.00 | | 2 998 924.00 | 2 998 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 020.00 | 2 437 251.00 | 4 008 769.00 | 6 446 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 886.00 | | | 239 886.00 |
DH Report à nouveau | | -46 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 581.00 | 586 384.00 | | 329 581.00 |
DL TOTAL (I) | 679 468.00 | 649 886.00 | | 679 468.00 |
DP Provisions pour risques | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 327.00 | 79 117.00 | | 129 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 408.00 | 79 117.00 | | 169 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 153 214.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 510.00 | 366 213.00 | | 482 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 627.00 | 1 569 152.00 | | 1 676 627.00 |
EA Autres dettes | 998 690.00 | 1 906 811.00 | | 998 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 892.00 | 3 995 391.00 | | 3 159 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 769.00 | 4 724 396.00 | | 4 008 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 108.00 | 3 995 391.00 | | 3 142 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 153 214.00 | | 2 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 294 319.00 | | 10 294 319.00 | 10 294 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 319.00 | | 10 294 319.00 | 10 294 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 958 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 050.00 | 23 555.00 | | 20 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 310.00 | 433.00 | | 139 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 310.00 | 433.00 | | 139 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 400.00 | 8 220 793.00 | | 10 454 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 819.00 | 7 634 408.00 | | 10 124 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 581.00 | 586 384.00 | | 329 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 000.00 | 409 000.00 | | 2 029 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 25 000.00 | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 000.00 | 384 000.00 | | 1 823 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 90 000.00 | | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 90 000.00 | | 79 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VB T. V. A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VC Groupe et associés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 000.00 | 3 031 000.00 | | 3 031 000.00 |
VW T.V.A. | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |