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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 5 542.00 | 5 131.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 408.00 | 182 542.00 | 125 865.00 | 308 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 713.00 | | 318 713.00 | 318 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 567.00 | | 393 567.00 | 393 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 976.00 | 182 542.00 | 519 433.00 | 701 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 9 930.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 126 463.00 | 107 850.00 | | 126 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 518.00 | 45 908.00 | | 79 518.00 |
DL TOTAL (I) | 492 033.00 | 437 515.00 | | 492 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789.00 | 25 102.00 | | 23 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 540.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 3 623.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 399.00 | 30 191.00 | | 27 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 433.00 | 467 706.00 | | 519 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 399.00 | 30 191.00 | | 27 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 2 227.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 969.00 | 86 337.00 | | 93 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451.00 | 40 428.00 | | 14 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 518.00 | 45 908.00 | | 79 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 1 221.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 1 221.00 | | 4 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 23 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 23 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
VI Groupe et associés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 713.00 | 318 713.00 | | 318 713.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |