| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 6 595.00 | 4 079.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 414.00 | 6 595.00 | 341 819.00 | 348 414.00 |
BZ Autres créances | 306 050.00 | | 306 050.00 | 306 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 012.00 | | 395 012.00 | 395 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 427.00 | 6 595.00 | 736 831.00 | 743 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 201.00 | 12 225.00 | | 16 201.00 |
DG Autres réserves | 177 006.00 | 126 463.00 | | 177 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 876.00 | 79 518.00 | | 236 876.00 |
DL TOTAL (I) | 703 910.00 | 492 033.00 | | 703 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 879.00 | 23 789.00 | | 30 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 987.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 2 622.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 921.00 | 27 399.00 | | 32 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 831.00 | 519 433.00 | | 736 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 921.00 | 27 399.00 | | 32 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 1 528.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 767.00 | 93 969.00 | | 251 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891.00 | 14 451.00 | | 14 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 876.00 | 79 518.00 | | 236 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 408.00 | | 49 996.00 | 308 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 337 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 348 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 734.00 | | 49 996.00 | 297 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 1 052.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 1 052.00 | | 5 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 177 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 12 543.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 050.00 | 318 594.00 | 27 456.00 | 346 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |