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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 9 336.00 | 1 337.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 864.00 | 9 336.00 | 225 527.00 | 234 864.00 |
BZ Autres créances | 278 721.00 | | 278 721.00 | 278 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CF Disponibilités | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 537.00 | | 473 537.00 | 473 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 401.00 | 9 336.00 | 699 064.00 | 708 401.00 |
CU Autres participations | 224 190.00 | | 224 190.00 | 224 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 360 887.00 | 374 842.00 | | 360 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 971.00 | 16 045.00 | | -4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 657 124.00 | 692 096.00 | | 657 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 064.00 | 33 695.00 | | 41 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 957.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 510.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 940.00 | 35 162.00 | | 41 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 064.00 | 727 258.00 | | 699 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 940.00 | 35 162.00 | | 41 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 510.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 796.00 | 20 198.00 | | 72 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 768.00 | 4 152.00 | | 77 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 971.00 | 16 045.00 | | -4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 553.00 | | 663.00 | 322 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 352.00 | 224 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 352.00 | 234 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 878.00 | | 663.00 | 311 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 913.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | 913.00 | | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |
VI Groupe et associés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 940.00 | 41 940.00 | -2.00 | 41 940.00 |