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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 7 509.00 | 3 165.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 870.00 | 7 509.00 | 328 361.00 | 335 870.00 |
BZ Autres créances | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 461.00 | | 412 461.00 | 412 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 331.00 | 7 509.00 | 740 822.00 | 748 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 382.00 | 16 201.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 377 701.00 | 177 006.00 | | 377 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | 236 876.00 | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 706 050.00 | 703 910.00 | | 706 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | 30 879.00 | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 933.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 908.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 772.00 | 32 921.00 | | 34 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 822.00 | 736 831.00 | | 740 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 772.00 | 32 921.00 | | 34 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 908.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 755.00 | 251 767.00 | | 30 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614.00 | 14 891.00 | | 3 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | 236 876.00 | | 27 140.00 |