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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 8 422.00 | 2 251.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 553.00 | 8 422.00 | 314 130.00 | 322 553.00 |
BZ Autres créances | 311 134.00 | | 311 134.00 | 311 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 128.00 | | 413 128.00 | 413 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 681.00 | 8 422.00 | 727 258.00 | 735 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 374 842.00 | 377 701.00 | | 374 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 045.00 | 27 140.00 | | 16 045.00 |
DL TOTAL (I) | 692 096.00 | 706 050.00 | | 692 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 695.00 | 33 772.00 | | 33 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 944.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 30.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 162.00 | 34 772.00 | | 35 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 258.00 | 740 822.00 | | 727 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 162.00 | 34 772.00 | | 35 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 30.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 198.00 | 30 755.00 | | 20 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152.00 | 3 614.00 | | 4 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 045.00 | 27 140.00 | | 16 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 870.00 | | | 335 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 317.00 | 311 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 317.00 | 322 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 196.00 | | | 325 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 913.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 913.00 | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UP Prêts | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VC Groupe et associés | 311 134.00 | 311 134.00 | | 311 134.00 |
VI Groupe et associés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 273.00 | 325 273.00 | | 325 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |