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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AP Constructions | 385 753.00 | 213 168.00 | 172 585.00 | 385 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 343.00 | 332 151.00 | 431 192.00 | 763 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 830.00 | 68 369.00 | 55 462.00 | 123 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 779.00 | 617 515.00 | 681 264.00 | 1 298 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BZ Autres créances | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CF Disponibilités | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 151.00 | | 253 151.00 | 253 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 929.00 | 617 515.00 | 934 415.00 | 1 551 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 373.00 | | | -200 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 568.00 | | | -203 568.00 |
DL TOTAL (I) | -303 941.00 | | | -303 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 685.00 | | | 692 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 607.00 | | | 423 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 356.00 | | | 1 238 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 415.00 | | | 934 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 969.00 | | | 558 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 651.00 | | 613 651.00 | 613 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 651.00 | | 613 651.00 | 613 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 162.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 967.00 | | | 632 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 535.00 | | | 836 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 568.00 | | | -203 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 283.00 | | 172 496.00 | 1 126 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 483.00 | | 172 445.00 | 1 100 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 974.00 | | 51.00 | 21 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 352.00 | 150 162.00 | | 467 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 526.00 | 150 162.00 | | 463 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 607.00 | 423 607.00 | | 423 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
VB T. V. A. | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 898.00 | 59 895.00 | | 59 898.00 |
VI Groupe et associés | 692 685.00 | 13 298.00 | 679 386.00 | 692 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 712.00 | 162 687.00 | 22 025.00 | 184 712.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 180.00 | 557 793.00 | 679 386.00 | 1 237 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
ST Autres comptes | 196 142.00 | | | 196 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 184.00 | | | 183 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 891.00 | | | 582 891.00 |