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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AP Constructions | 418 633.00 | 320 150.00 | 98 483.00 | 418 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 623.00 | 504 393.00 | 237 230.00 | 741 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 900.00 | 104 386.00 | 33 514.00 | 137 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 351.00 | 932 755.00 | 391 596.00 | 1 324 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
BZ Autres créances | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
CF Disponibilités | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 191.00 | | 369 191.00 | 369 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 542.00 | 932 755.00 | 760 787.00 | 1 693 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 999.00 | -403 941.00 | | -49 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 609.00 | -143 248.00 | | -30 609.00 |
DL TOTAL (I) | 19 393.00 | -447 189.00 | | 19 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 484.00 | 703 606.00 | | 559 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 799.00 | 627 961.00 | | 91 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 663.00 | 24 296.00 | | 32 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 394.00 | 1 355 863.00 | | 741 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 787.00 | 908 675.00 | | 760 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 083.00 | | 645 083.00 | 645 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 083.00 | | 645 083.00 | 645 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 83.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 234.00 | 83.00 | | 41 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 364.00 | 180.00 | | 41 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -97.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 762.00 | 628 500.00 | | 690 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 370.00 | 771 747.00 | | 721 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 609.00 | -143 248.00 | | -30 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 981.00 | | 95 534.00 | 1 269 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 164.00 | 1 324 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 164.00 | 1 298 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 966.00 | | 95 354.00 | 1 243 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 188.00 | | 180.00 | 22 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 498.00 | 158 257.00 | | 774 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 672.00 | 158 257.00 | | 770 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -559 483.00 | 559 483.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
UX Autres créances clients | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 559 484.00 | 559 484.00 | | 559 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 475.00 | 193 475.00 | | 193 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 960.00 | 260 591.00 | 22 368.00 | 282 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 394.00 | 181 911.00 | 559 483.00 | 741 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |