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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AP Constructions | 497 300.00 | 375 743.00 | 121 557.00 | 497 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 623.00 | 594 123.00 | 147 501.00 | 741 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 144.00 | 123 372.00 | 21 772.00 | 145 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 476.00 | 1 097 064.00 | 313 412.00 | 1 410 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BZ Autres créances | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CF Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 086.00 | 1 097 064.00 | 476 022.00 | 1 573 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 607.00 | -49 999.00 | | -80 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 154.00 | -30 609.00 | | -18 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239.00 | 19 393.00 | | 1 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 473.00 | 559 484.00 | | 406 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 91 799.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 32 663.00 | | 39 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 57 039.00 | | 3 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 783.00 | 741 394.00 | | 474 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 022.00 | 760 787.00 | | 476 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 473.00 | | | 406 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 504.00 | | 624 504.00 | 624 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 504.00 | | 624 504.00 | 624 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 41 234.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -130.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 953.00 | 690 762.00 | | 626 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 106.00 | 721 370.00 | | 645 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 154.00 | -30 609.00 | | -18 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 351.00 | | 130 980.00 | 1 324 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 855.00 | 1 410 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 855.00 | 1 384 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 156.00 | | 130 766.00 | 1 298 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 368.00 | | 214.00 | 22 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 755.00 | 165 433.00 | 1 124.00 | 932 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 929.00 | 165 433.00 | 1 124.00 | 928 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 576.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 473.00 | 1.00 | 406 472.00 | 406 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
UX Autres créances clients | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 680.00 | 129 098.00 | 22 582.00 | 151 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 783.00 | 68 311.00 | 406 472.00 | 474 783.00 |