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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AP Constructions | 499 792.00 | 415 808.00 | 83 984.00 | 499 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 023.00 | 658 525.00 | 418 498.00 | 1 077 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 144.00 | 134 090.00 | 11 055.00 | 145 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 761.00 | 1 212 249.00 | 536 511.00 | 1 748 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 524.00 | | 210 524.00 | 210 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 285.00 | 1 212 249.00 | 747 036.00 | 1 959 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 761.00 | -80 607.00 | | -98 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | -18 154.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 36 567.00 | 1 239.00 | | 36 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 553.00 | 406 473.00 | | 523 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 19 578.00 | | 156 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 265.00 | 39 540.00 | | 22 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129.00 | 5 373.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 469.00 | 474 783.00 | | 710 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 036.00 | 476 022.00 | | 747 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 916.00 | 68 311.00 | | 186 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 707.00 | | 679 707.00 | 679 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 707.00 | | 679 707.00 | 679 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 716.00 | 626 953.00 | | 679 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 388.00 | 645 106.00 | | 644 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | -18 154.00 | | 35 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 476.00 | | 338 283.00 | 1 410 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 068.00 | | 337 891.00 | 1 384 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 582.00 | | 392.00 | 22 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 064.00 | 115 185.00 | | 1 097 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 238.00 | 115 185.00 | | 1 093 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 552.00 | | 523 552.00 | 523 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 184.00 | 152 210.00 | 22 975.00 | 175 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 469.00 | 186 916.00 | 523 552.00 | 710 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |