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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AP Constructions | 418 033.00 | 267 838.00 | 150 194.00 | 418 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 083.00 | 417 027.00 | 278 056.00 | 695 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 850.00 | 85 806.00 | 45 044.00 | 130 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 981.00 | 774 498.00 | 495 483.00 | 1 269 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 319.00 | 4 444.00 | 86 875.00 | 91 319.00 |
BZ Autres créances | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CF Disponibilités | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 956.00 | 4 444.00 | 414 511.00 | 418 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 936.00 | 778 943.00 | 909 994.00 | 1 688 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 941.00 | -200 373.00 | | -403 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 248.00 | -203 568.00 | | -143 248.00 |
DL TOTAL (I) | -447 189.00 | -303 941.00 | | -447 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 606.00 | 692 685.00 | | 703 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | 1 176.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 961.00 | 423 607.00 | | 627 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 296.00 | 25 009.00 | | 24 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 182.00 | 1 238 356.00 | | 1 357 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 994.00 | 934 415.00 | | 909 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 152.00 | | | 1 009 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 838.00 | | 625 838.00 | 625 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 838.00 | | 625 838.00 | 625 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 19 316.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 19 316.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 19 316.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 600.00 | 632 967.00 | | 628 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 847.00 | 836 535.00 | | 771 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 248.00 | -203 568.00 | | -143 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 779.00 | | 39 462.00 | 1 298 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 260.00 | | 1 269 981.00 | 68 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | | 1 243 966.00 | 68 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 927.00 | | 39 299.00 | 1 272 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 025.00 | | 163.00 | 22 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 515.00 | 159 657.00 | 2 674.00 | 617 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 688.00 | 159 657.00 | 2 674.00 | 613 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 961.00 | 627 961.00 | | 627 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
UX Autres créances clients | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
VI Groupe et associés | 703 606.00 | 355 576.00 | 348 030.00 | 703 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 597.00 | 211 409.00 | 22 188.00 | 233 597.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 863.00 | 1 007 833.00 | 348 030.00 | 1 355 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 392.00 | | | 544 392.00 |