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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 11 763.00 | 123.00 | 11 885.00 |
AH Fonds commercial | 193 277.00 | | 193 277.00 | 193 277.00 |
AP Constructions | 525 049.00 | 112 084.00 | 412 965.00 | 525 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 880.00 | 86 755.00 | 66 125.00 | 152 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 191.00 | 92 662.00 | 129 529.00 | 222 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 407.00 | 303 264.00 | 1 385 143.00 | 1 688 407.00 |
BT Marchandises | 4 617 614.00 | 128 103.00 | 4 489 510.00 | 4 617 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 254.00 | 2 381.00 | 1 042 874.00 | 1 045 254.00 |
BZ Autres créances | 179 417.00 | | 179 417.00 | 179 417.00 |
CF Disponibilités | 1 859 450.00 | | 1 859 450.00 | 1 859 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 061.00 | 130 484.00 | 7 581 577.00 | 7 712 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 468.00 | 433 747.00 | 8 966 720.00 | 9 400 468.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 206.00 | 751 006.00 | | 1 002 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 424.00 | 351 198.00 | | 734 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 630.00 | 1 212 206.00 | | 1 846 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 036.00 | 435 022.00 | | 924 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 258.00 | 19 985.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 219.00 | 3 383 735.00 | | 5 060 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 577.00 | 734 730.00 | | 1 119 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 091.00 | 4 573 472.00 | | 7 120 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 720.00 | 5 785 678.00 | | 8 966 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 856.00 | 4 250 276.00 | | 6 400 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 097 531.00 | | 35 097 531.00 | 35 097 531.00 |
FG Production vendue services | 5 888 389.00 | | 5 888 389.00 | 5 888 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 985 919.00 | | 40 985 919.00 | 40 985 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 479 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 330 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 107.00 | |
GE Autres charges | | | 214 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 364 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 17 533.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 17 533.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 718.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 937.00 | 207.00 | | 14 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | 925.00 | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 824.00 | 16 608.00 | | -16 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 819.00 | 137 515.00 | | 338 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 482 674.00 | 30 685 794.00 | | 41 482 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 748 250.00 | 30 334 596.00 | | 40 748 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 423.00 | 351 198.00 | | 734 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 326.00 | | | 952 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 623.00 | | | 687 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 350.00 | 139 835.00 | 36 921.00 | 200 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 2 707.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 295.00 | 137 128.00 | 36 921.00 | 191 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 219.00 | 5 060 219.00 | | 5 060 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 036.00 | 221 059.00 | 645 689.00 | 924 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 130.00 | 1 234 997.00 | 59 133.00 | 1 294 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 832.00 | 6 400 856.00 | 645 689.00 | 7 103 832.00 |