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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 592.00 | 33 298.00 | 295.00 | 33 592.00 |
AH Fonds commercial | 193 277.00 | | 193 277.00 | 193 277.00 |
AP Constructions | 1 534 325.00 | 533 439.00 | 1 000 886.00 | 1 534 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 028.00 | 280 531.00 | 169 497.00 | 450 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 405.00 | 366 886.00 | 174 519.00 | 541 405.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 041.00 | 1 214 154.00 | 2 650 887.00 | 3 865 041.00 |
BT Marchandises | 11 695 650.00 | 221 827.00 | 11 473 823.00 | 11 695 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 159.00 | 2 861.00 | 1 894 298.00 | 1 897 159.00 |
BZ Autres créances | 439 587.00 | | 439 587.00 | 439 587.00 |
CF Disponibilités | 1 588 090.00 | | 1 588 090.00 | 1 588 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 046.00 | 224 687.00 | 15 528 359.00 | 15 753 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 618 087.00 | 1 438 841.00 | 18 179 246.00 | 19 618 087.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 708.00 | 2 103 806.00 | | 2 929 708.00 |
DH Report à nouveau | 352 206.00 | 692 206.00 | | 352 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 895.00 | 825 902.00 | | 522 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 300.00 | 21 747.00 | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 108.00 | 3 743 660.00 | | 3 924 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 836.00 | 1 699 218.00 | | 1 818 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 962.00 | 207 864.00 | | 106 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 661.00 | 151 315.00 | | 180 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787 531.00 | 9 710 735.00 | | 9 787 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 813.00 | 1 655 315.00 | | 2 304 813.00 |
EA Autres dettes | 56 336.00 | 93 022.00 | | 56 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 255 138.00 | 13 517 468.00 | | 14 255 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 179 246.00 | 17 261 129.00 | | 18 179 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 323 259.00 | 12 505 870.00 | | 13 323 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 124 402.00 | | 59 124 402.00 | 59 124 402.00 |
FG Production vendue services | 9 112 926.00 | | 9 112 926.00 | 9 112 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 237 328.00 | | 68 237 328.00 | 68 237 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 261 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 542 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 482.00 | |
GE Autres charges | | | 228 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 539 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 639.00 | 64 565.00 | | 19 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 614.00 | 4 253.00 | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | 68 818.00 | | 25 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | 5 423.00 | | 4 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 5 423.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 989.00 | 63 396.00 | | 19 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 920.00 | 194 208.00 | | 173 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 387 124.00 | 76 995 108.00 | | 69 387 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 864 229.00 | 76 169 206.00 | | 68 864 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 895.00 | 825 902.00 | | 522 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 115.00 | | 209 426.00 | 3 659 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 865 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 534 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 951.00 | | 203 640.00 | 2 333 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 294.00 | | 5 786.00 | 1 098 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 535.00 | 305 837.00 | 3 219.00 | 911 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394.00 | 6 903.00 | | 26 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 141.00 | 298 934.00 | 3 219.00 | 885 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395 268.00 | 221 827.00 | 395 268.00 | 395 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 1 655.00 | 3 504.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 978.00 | 223 482.00 | 398 772.00 | 399 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 978.00 | 223 482.00 | 398 772.00 | 399 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 482.00 | 398 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787 531.00 | 9 787 531.00 | | 9 787 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304 813.00 | 2 304 813.00 | | 2 304 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 159.00 | 1 897 159.00 | | 1 897 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 836.00 | 1 067 617.00 | 751 219.00 | 1 818 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 216.00 | | | 786 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 599.00 | | | 766 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 587.00 | 439 587.00 | | 439 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 537.00 | 2 354 448.00 | 100 089.00 | 2 454 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074 477.00 | 13 323 259.00 | 751 219.00 | 14 074 477.00 |