| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 592.00 | 26 394.00 | 7 198.00 | 33 592.00 |
AH Fonds commercial | 193 277.00 | | 193 277.00 | 193 277.00 |
AP Constructions | 1 524 311.00 | 381 881.00 | 1 142 430.00 | 1 524 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 186.00 | 224 137.00 | 128 049.00 | 352 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 455.00 | 279 123.00 | 178 332.00 | 457 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 115.00 | 911 535.00 | 2 747 580.00 | 3 659 115.00 |
BT Marchandises | 10 402 125.00 | 395 268.00 | 10 006 857.00 | 10 402 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 878.00 | 4 710.00 | 2 821 168.00 | 2 825 878.00 |
BZ Autres créances | 252 636.00 | | 252 636.00 | 252 636.00 |
CF Disponibilités | 1 348 617.00 | | 1 348 617.00 | 1 348 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 913 526.00 | 399 978.00 | 14 513 549.00 | 14 913 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 641.00 | 1 311 513.00 | 17 261 129.00 | 18 572 641.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 806.00 | 1 257 718.00 | | 2 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 692 206.00 | 1 002 206.00 | | 692 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 902.00 | 846 088.00 | | 825 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 747.00 | 11 000.00 | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 660.00 | 3 227 012.00 | | 3 743 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 218.00 | 1 846 178.00 | | 1 699 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 864.00 | 402 133.00 | | 207 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 315.00 | 168 810.00 | | 151 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 735.00 | 7 064 366.00 | | 9 710 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 315.00 | 1 358 573.00 | | 1 655 315.00 |
EA Autres dettes | 93 022.00 | 104 289.00 | | 93 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 517 468.00 | 10 944 349.00 | | 13 517 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 129.00 | 14 171 361.00 | | 17 261 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 870.00 | 9 433 757.00 | | 12 505 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 129 799.00 | | 65 129 799.00 | 65 129 799.00 |
FG Production vendue services | 10 542 690.00 | | 10 542 690.00 | 10 542 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 672 489.00 | | 75 672 489.00 | 75 672 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 603 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 622 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 731 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 885.00 | |
GE Autres charges | | | 240 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 910 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | 1 637.00 | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 818.00 | 1 637.00 | | 68 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 9 445.00 | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 33 061.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 396.00 | -31 424.00 | | 63 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 208.00 | 325 591.00 | | 194 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 995 108.00 | 67 092 190.00 | | 76 995 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 169 206.00 | 66 246 102.00 | | 76 169 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 902.00 | 846 088.00 | | 825 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 449.00 | | 433 666.00 | 3 225 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 286.00 | | 432 666.00 | 1 901 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 294.00 | | 1 000.00 | 1 097 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 364.00 | 288 171.00 | 911 535.00 | 623 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | 6 903.00 | 26 394.00 | 19 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 873.00 | 281 268.00 | 885 141.00 | 603 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 10.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 257 141.00 | 395 268.00 | 257 141.00 | 257 141.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 2 616.00 | 814.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 048.00 | 397 885.00 | 257 955.00 | 260 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 048.00 | 397 885.00 | 257 955.00 | 260 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 885.00 | 257 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 735.00 | 9 710 735.00 | | 9 710 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 315.00 | 1 655 315.00 | | 1 655 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 878.00 | 2 825 878.00 | | 2 825 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 218.00 | 838 935.00 | 860 283.00 | 1 699 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 803.00 | | | 708 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 763.00 | | | 1 055 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 636.00 | 252 636.00 | | 252 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 910.00 | 3 093 607.00 | 94 303.00 | 3 187 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 366 154.00 | 12 505 870.00 | 860 283.00 | 13 366 154.00 |