| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 592.00 | 19 491.00 | 14 101.00 | 33 592.00 |
AH Fonds commercial | 193 277.00 | | 193 277.00 | 193 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 235 782.00 | 239 944.00 | 995 838.00 | 1 235 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 653.00 | 173 575.00 | 141 078.00 | 314 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 851.00 | 190 353.00 | 160 498.00 | 350 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 449.00 | 623 364.00 | 2 602 086.00 | 3 225 449.00 |
BT Marchandises | 7 670 792.00 | 257 141.00 | 7 413 651.00 | 7 670 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 801.00 | | 580 801.00 | 580 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 820.00 | 2 907.00 | 1 941 913.00 | 1 944 820.00 |
BZ Autres créances | 340 933.00 | | 340 933.00 | 340 933.00 |
CF Disponibilités | 1 269 148.00 | | 1 269 148.00 | 1 269 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 829 323.00 | 260 048.00 | 11 569 276.00 | 11 829 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 054 773.00 | 883 411.00 | 14 171 361.00 | 15 054 773.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 718.00 | 434 424.00 | | 1 257 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 206.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 088.00 | 823 294.00 | | 846 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | 2 337.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 012.00 | 2 372 260.00 | | 3 227 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 178.00 | 1 002 308.00 | | 1 846 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 133.00 | 2 457.00 | | 402 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 810.00 | 23 888.00 | | 168 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 366.00 | 6 732 508.00 | | 7 064 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 573.00 | 1 322 685.00 | | 1 358 573.00 |
EA Autres dettes | 104 289.00 | 55 460.00 | | 104 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 944 349.00 | 9 139 306.00 | | 10 944 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 361.00 | 11 512 566.00 | | 14 171 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 433 757.00 | 8 469 855.00 | | 9 433 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 193 024.00 | | 57 193 024.00 | 57 193 024.00 |
FG Production vendue services | 9 087 364.00 | | 9 087 364.00 | 9 087 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 280 387.00 | | 66 280 387.00 | 66 280 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 088 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 530 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 267.00 | |
GE Autres charges | | | 207 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 851 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | 66 121.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 76 941.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 445.00 | 29 691.00 | | 9 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 58 284.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 215.00 | 36 568.00 | | 23 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 061.00 | 124 542.00 | | 33 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 424.00 | -47 602.00 | | -31 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 591.00 | 411 350.00 | | 325 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 092 190.00 | 55 051 153.00 | | 67 092 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 246 102.00 | 54 227 859.00 | | 66 246 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 088.00 | 823 294.00 | | 846 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 483.00 | | 1 640 125.00 | 1 769 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 159.00 | 3 225 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 723.00 | 226 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 436.00 | 1 901 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 882.00 | | 20 710.00 | 222 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 807.00 | | 610 915.00 | 1 457 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 794.00 | | 1 008 500.00 | 88 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 174.00 | 253 129.00 | 158 940.00 | 529 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 6 609.00 | 1 089.00 | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 203.00 | 246 520.00 | 157 851.00 | 515 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 133.00 | 102 133.00 | 300 000.00 | 402 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 366.00 | 7 064 366.00 | | 7 064 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 820.00 | 1 944 820.00 | | 1 944 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 178.00 | 804 396.00 | 990 677.00 | 1 846 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 669 174.00 | | | 1 669 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 867.00 | | | 424 867.00 |
VP Divers | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 573.00 | 1 358 573.00 | | 1 358 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 886.00 | 2 308 583.00 | 93 303.00 | 2 401 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 539.00 | 9 433 757.00 | 1 290 677.00 | 10 775 539.00 |