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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
AH Fonds commercial | 193 277.00 | | 193 277.00 | 193 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
AP Constructions | 870 875.00 | 171 706.00 | 699 169.00 | 870 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 065.00 | 133 008.00 | 106 057.00 | 239 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 867.00 | 210 488.00 | 137 378.00 | 347 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 483.00 | 529 174.00 | 1 240 309.00 | 1 769 483.00 |
BT Marchandises | 6 867 793.00 | 290 863.00 | 6 576 930.00 | 6 867 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 130.00 | 5 739.00 | 1 793 391.00 | 1 799 130.00 |
BZ Autres créances | 247 530.00 | | 247 530.00 | 247 530.00 |
CF Disponibilités | 1 632 277.00 | | 1 632 277.00 | 1 632 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568 859.00 | 296 602.00 | 10 272 257.00 | 10 568 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 342.00 | 825 776.00 | 11 512 566.00 | 12 338 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 424.00 | | | 434 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 206.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 294.00 | 734 424.00 | | 823 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 260.00 | 1 846 630.00 | | 2 372 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 308.00 | 924 036.00 | | 1 002 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 888.00 | 16 258.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 508.00 | 5 060 219.00 | | 6 732 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 685.00 | 1 119 577.00 | | 1 322 685.00 |
EA Autres dettes | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 139 306.00 | 7 120 091.00 | | 9 139 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 512 566.00 | 8 966 720.00 | | 11 512 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 469 855.00 | 6 400 856.00 | | 8 469 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 160 120.00 | | 47 160 120.00 | 47 160 120.00 |
FG Production vendue services | 7 409 928.00 | | 7 409 928.00 | 7 409 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 570 048.00 | | 54 570 048.00 | 54 570 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 972 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 892 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 602.00 | |
GE Autres charges | | | 219 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 579 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 820.00 | 26.00 | | 10 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 121.00 | 1 500.00 | | 65 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 941.00 | 1 526.00 | | 76 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | 1 427.00 | | 29 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 284.00 | 1 986.00 | | 58 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 568.00 | 14 937.00 | | 36 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 542.00 | 18 350.00 | | 124 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 602.00 | -16 824.00 | | -47 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 350.00 | 338 819.00 | | 411 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 051 153.00 | 41 482 674.00 | | 55 051 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 227 859.00 | 40 748 250.00 | | 54 227 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 294.00 | 734 424.00 | | 823 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 407.00 | | | 1 688 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 121.00 | | | 900 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 124.00 | | | 583 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 264.00 | 311 111.00 | 85 201.00 | 303 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763.00 | 4 273.00 | 2 064.00 | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 501.00 | 306 838.00 | 83 137.00 | 291 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | 21 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | 21 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 508.00 | 6 732 508.00 | | 6 732 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 130.00 | | | 1 799 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 308.00 | 356 745.00 | 620 924.00 | 1 002 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 330.00 | | | 362 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 737.00 | | | 283 737.00 |
VP Divers | 247 530.00 | | | 247 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 685.00 | 1 322 685.00 | | 1 322 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 593.00 | 2 068 790.00 | 84 803.00 | 2 153 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 115 418.00 | 8 469 855.00 | 620 924.00 | 9 115 418.00 |