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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 365.00 | | 2 193 365.00 | 2 193 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
AP Constructions | 4 347 593.00 | 2 095 712.00 | 2 251 881.00 | 4 347 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 238.00 | 82 667.00 | 15 570.00 | 98 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 651.00 | 755 923.00 | 228 729.00 | 984 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 179.00 | | 1 340 179.00 | 1 340 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 628 107.00 | 2 937 752.00 | 13 690 355.00 | 16 628 107.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CF Disponibilités | 11 293 256.00 | | 11 293 256.00 | 11 293 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 575.00 | | 11 457 575.00 | 11 457 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 085 682.00 | 2 937 752.00 | 25 147 930.00 | 28 085 682.00 |
CU Autres participations | 7 583 113.00 | | 7 583 113.00 | 7 583 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590 886.00 | 1 590 886.00 | | 1 590 886.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 780.00 | 31 781.00 | | 31 780.00 |
DH Report à nouveau | 6 032 594.00 | 5 999 350.00 | | 6 032 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 991.00 | 291 244.00 | | 196 991.00 |
DK Provisions réglementées | 279 362.00 | 265 394.00 | | 279 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 741.00 | 8 310 782.00 | | 8 263 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 202 185.00 | 5 598 371.00 | | 16 202 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 708.00 | 37 009.00 | | 123 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 588.00 | 550 212.00 | | 339 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 825.00 | 183 803.00 | | 216 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 761.00 | 5 109.00 | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 884 189.00 | 6 374 504.00 | | 16 884 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 147 930.00 | 14 685 286.00 | | 25 147 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 884 189.00 | 6 374 504.00 | | 16 884 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 961.00 | | 2 618 961.00 | 2 618 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 961.00 | | 2 618 961.00 | 2 618 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 968.00 | 55 872.00 | | 13 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | 56 052.00 | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 968.00 | -56 052.00 | | -13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 359.00 | 116 172.00 | | 77 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 036.00 | 3 402 470.00 | | 2 944 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 045.00 | 3 111 226.00 | | 2 747 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 991.00 | 291 244.00 | | 196 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 641 804.00 | | 322 590.00 | 16 641 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 287.00 | | 8 988 344.00 | 336 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 287.00 | | 16 628 107.00 | 336 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 281.00 | | | 2 209 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 419.00 | | 16 063.00 | 5 414 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018 103.00 | | 306 527.00 | 9 018 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 593.00 | 646 159.00 | | 2 291 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 143.00 | 646 159.00 | | 2 288 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 394.00 | 13 968.00 | | 265 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 394.00 | 13 968.00 | | 265 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 588.00 | 339 588.00 | | 339 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 179.00 | 1 340 179.00 | | 1 340 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VC Groupe et associés | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
VI Groupe et associés | 16 202 188.00 | 16 202 188.00 | | 16 202 188.00 |
VP Divers | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 083.00 | 1 501 032.00 | 65 051.00 | 1 566 083.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 760 481.00 | 16 760 481.00 | | 16 760 481.00 |