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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 3 853.00 | 2 724.00 | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 365.00 | | 2 193 365.00 | 2 193 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
AP Constructions | 4 361 841.00 | 2 944 441.00 | 1 417 400.00 | 4 361 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 973.00 | 98 580.00 | 1 393.00 | 99 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 959.00 | 896 501.00 | 104 458.00 | 1 000 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 310.00 | | 1 114 310.00 | 1 114 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 437 655.00 | 3 943 375.00 | 12 494 281.00 | 16 437 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BZ Autres créances | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
CF Disponibilités | 6 271 696.00 | | 6 271 696.00 | 6 271 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 769.00 | | 6 417 769.00 | 6 417 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 855 424.00 | 3 943 375.00 | 18 912 049.00 | 22 855 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 114 310.00 | | | 1 114 310.00 |
CU Autres participations | 7 583 113.00 | | 7 583 113.00 | 7 583 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590 886.00 | 1 590 886.00 | | 1 590 886.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DH Report à nouveau | 6 322 447.00 | 5 971 584.00 | | 6 322 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 043.00 | 350 863.00 | | 626 043.00 |
DK Provisions réglementées | 279 362.00 | 279 362.00 | | 279 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 647.00 | 8 356 604.00 | | 8 982 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254 690.00 | 4 330 773.00 | | 9 254 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908.00 | 119 095.00 | | 134 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 570.00 | 296 884.00 | | 295 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 701.00 | 232 080.00 | | 239 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 702.00 | 5 220.00 | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 265.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 402.00 | 4 984 317.00 | | 9 929 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 912 049.00 | 13 340 922.00 | | 18 912 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 929 402.00 | 4 984 317.00 | | 9 929 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 593.00 | | 3 170 593.00 | 3 170 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 593.00 | | 3 170 593.00 | 3 170 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 965.00 | 147 919.00 | | 245 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 363.00 | 3 084 595.00 | | 3 457 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 320.00 | 2 733 732.00 | | 2 831 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 043.00 | 350 863.00 | | 626 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 458 366.00 | | 331 920.00 | 16 458 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 631.00 | | 8 762 474.00 | 352 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 631.00 | | 16 437 655.00 | 352 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 281.00 | | 3 127.00 | 2 209 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440 567.00 | | 22 205.00 | 5 440 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808 518.00 | | 306 587.00 | 8 808 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 893.00 | 449 482.00 | | 3 493 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 403.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 443.00 | 449 079.00 | | 3 490 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 570.00 | 295 570.00 | | 295 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 310.00 | 1 114 310.00 | | 1 114 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
UX Autres créances clients | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VB T. V. A. | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 240 812.00 | 9 240 812.00 | | 9 240 812.00 |
VP Divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 106.00 | 1 250 055.00 | 65 051.00 | 1 315 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 494.00 | 9 794 494.00 | | 9 794 494.00 |