| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 21 898.00 | 1 714.00 | 23 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 365.00 | | 2 193 365.00 | 2 193 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
AP Constructions | 6 663 123.00 | 4 532 675.00 | 2 130 449.00 | 6 663 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 003.00 | 92 851.00 | 152.00 | 93 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188 384.00 | 596 646.00 | 7 591 738.00 | 8 188 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 699 767.00 | 5 244 070.00 | 12 455 697.00 | 17 699 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 867.00 | 5 244 070.00 | 12 562 797.00 | 17 806 867.00 |
CU Autres participations | 398 970.00 | | 398 970.00 | 398 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590 886.00 | 1 590 886.00 | | 1 590 886.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DG Autres réserves | 6 883 715.00 | 7 531 850.00 | | 6 883 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 367.00 | -648 134.00 | | -702 367.00 |
DK Provisions réglementées | 8 431.00 | 279 362.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 574.00 | 8 917 872.00 | | 7 944 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 589.00 | 2 556 161.00 | | 4 310 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 825.00 | 92 042.00 | | 74 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 18 914.00 | | 108 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 784.00 | 118 426.00 | | 124 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 618 223.00 | 2 787 763.00 | | 4 618 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 562 797.00 | 11 705 635.00 | | 12 562 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 310 589.00 | | | 4 310 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 931.00 | | | 270 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 931.00 | | | 270 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 230.00 | | | 242 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 111.00 | 753 274.00 | | 540 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 477.00 | 1 401 409.00 | | 1 242 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 367.00 | -648 134.00 | | -702 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324 628.00 | | 12 633 512.00 | 16 324 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 711 159.00 | 525 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258 373.00 | 17 699 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547 214.00 | 14 944 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 443.00 | | | 2 229 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 971.00 | | 11 964 754.00 | 5 526 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568 213.00 | | 668 758.00 | 8 568 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781 567.00 | 1 477 836.00 | 1 015 333.00 | 4 781 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 7 004.00 | | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766 673.00 | 1 470 833.00 | 1 015 333.00 | 4 766 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 362.00 | | 270 931.00 | 279 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 362.00 | | 270 931.00 | 279 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310 589.00 | | 4 310 589.00 | 4 310 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 070.00 | 70 227.00 | 126 843.00 | 197 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 398.00 | 232 810.00 | 4 310 589.00 | 4 543 398.00 |