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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 14 894.00 | 8 718.00 | 23 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 365.00 | | 2 193 365.00 | 2 193 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
AP Constructions | 4 361 841.00 | 3 718 252.00 | 643 589.00 | 4 361 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 973.00 | 99 474.00 | 499.00 | 99 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 557.00 | 948 947.00 | 68 610.00 | 1 017 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 255.00 | | 920 255.00 | 920 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 324 628.00 | 4 781 567.00 | 11 543 061.00 | 16 324 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CF Disponibilités | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 487 202.00 | 4 781 567.00 | 11 705 635.00 | 16 487 202.00 |
CU Autres participations | 7 583 113.00 | | 7 583 113.00 | 7 583 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590 886.00 | 1 590 886.00 | | 1 590 886.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DG Autres réserves | 7 531 850.00 | 6 948 490.00 | | 7 531 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 134.00 | 583 360.00 | | -648 134.00 |
DK Provisions réglementées | 279 362.00 | 279 362.00 | | 279 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 917 872.00 | 9 566 007.00 | | 8 917 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 161.00 | 2 170 289.00 | | 2 556 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 042.00 | 101 662.00 | | 92 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 69 009.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 426.00 | 217 122.00 | | 118 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 763.00 | 2 558 083.00 | | 2 787 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 635.00 | 12 124 090.00 | | 11 705 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 303.00 | | 440 303.00 | 440 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 303.00 | | 440 303.00 | 440 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 274.00 | 3 298 384.00 | | 753 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 409.00 | 2 715 024.00 | | 1 401 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 134.00 | 583 360.00 | | -648 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 311 883.00 | | 312 972.00 | 16 311 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 227.00 | 8 568 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 227.00 | 16 324 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 443.00 | | | 2 229 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 871.00 | | 34 100.00 | 5 492 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589 569.00 | | 278 872.00 | 8 589 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 051.00 | 419 516.00 | | 4 362 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 7 406.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 563.00 | 412 110.00 | | 4 354 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 161.00 | | 2 556 161.00 | 2 556 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 255.00 | | 920 255.00 | 920 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VP Divers | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 222.00 | 114 122.00 | 985 100.00 | 1 099 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 721.00 | 139 560.00 | 2 556 161.00 | 2 695 721.00 |