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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 7 488.00 | 16 124.00 | 23 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 365.00 | | 2 193 365.00 | 2 193 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
AP Constructions | 4 361 841.00 | 3 334 752.00 | 1 027 089.00 | 4 361 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 973.00 | 99 127.00 | 846.00 | 99 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 557.00 | 920 684.00 | 96 873.00 | 1 017 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 610.00 | | 941 610.00 | 941 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 311 883.00 | 4 362 051.00 | 11 949 832.00 | 16 311 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 141.00 | 4 362 051.00 | 12 124 090.00 | 16 486 141.00 |
CU Autres participations | 7 583 113.00 | | 7 583 113.00 | 7 583 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | 38 348.00 | | 38 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590 886.00 | 1 590 885.00 | | 1 590 886.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 945.00 | 89 944.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 834.00 | | 3 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 781.00 | 31 780.00 | | 31 781.00 |
DG Autres réserves | 6 948 490.00 | | | 6 948 490.00 |
DH Report à nouveau | | 6 322 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 360.00 | 626 042.00 | | 583 360.00 |
DK Provisions réglementées | 279 362.00 | 279 362.00 | | 279 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 007.00 | 8 982 647.00 | | 9 566 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 289.00 | 9 254 690.00 | | 2 170 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 662.00 | 134 908.00 | | 101 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 295 570.00 | | 69 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 122.00 | 239 701.00 | | 217 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 701.00 | | |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 083.00 | 9 929 402.00 | | 2 558 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 090.00 | 18 912 049.00 | | 12 124 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 447.00 | | 3 031 447.00 | 3 031 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 447.00 | | 3 031 447.00 | 3 031 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 373.00 | 245 965.00 | | 234 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 384.00 | 3 457 362.00 | | 3 298 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 024.00 | 2 831 319.00 | | 2 715 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 360.00 | 626 042.00 | | 583 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 437 655.00 | | 325 603.00 | 16 437 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 935.00 | 8 589 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 372.00 | 16 311 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 2 229 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 987.00 | 5 492 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 408.00 | | 20 485.00 | 2 212 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 772.00 | | 54 087.00 | 5 462 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762 474.00 | | 251 031.00 | 8 762 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 374.00 | 446 115.00 | 27 436.00 | 3 943 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 7 086.00 | 3 449.00 | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 522.00 | 439 030.00 | 23 987.00 | 3 939 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 289.00 | | 2 170 289.00 | 2 170 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 610.00 | | 941 610.00 | 941 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
UX Autres créances clients | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 679.00 | 61 224.00 | 1 006 455.00 | 1 067 679.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 421.00 | 286 131.00 | 2 170 289.00 | 2 456 421.00 |