| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 318 000.00 | 1 314 000.00 | 4 004 000.00 | 5 318 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 447 000.00 | 39 944 000.00 | 14 503 000.00 | 54 447 000.00 |
AN Terrains | 2 869 000.00 | 94 000.00 | 2 775 000.00 | 2 869 000.00 |
AP Constructions | 18 648 000.00 | 10 432 000.00 | 8 216 000.00 | 18 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 541 000.00 | 4 384 000.00 | 2 157 000.00 | 6 541 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 014 000.00 | 20 108 000.00 | 4 906 000.00 | 25 014 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 198 000.00 | 167 109 000.00 | 213 089 000.00 | 380 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BF Prêts | 373 326 000.00 | | 373 326 000.00 | 373 326 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 164 317 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 000.00 | 9 000.00 | 1 802 000.00 | 1 811 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 029 000.00 | 7 545 000.00 | 85 484 000.00 | 93 029 000.00 |
BZ Autres créances | 53 812 000.00 | | 53 812 000.00 | 53 812 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 902 000.00 | 7 554 000.00 | 143 348 000.00 | 150 902 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 251 000.00 | | 12 251 000.00 | 12 251 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 171 871 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 920 750 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 483 000.00 | 143 473 000.00 | | 143 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 421 000.00 | 1 068 259 000.00 | | 1 068 421 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 89 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 348 000.00 | 14 348 000.00 | | 14 348 000.00 |
DG Autres réserves | 10 447 000.00 | 10 358 000.00 | | 10 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 000.00 | 36 000.00 | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 090 000.00 | 119 685 000.00 | | 114 090 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 64 000.00 | | 48 000.00 |
DK Provisions réglementées | 17 128 000.00 | 17 169 000.00 | | 17 128 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 064 000.00 | 1 373 481 000.00 | | 1 368 064 000.00 |
DN Avances conditionnées | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DO TOTAL (II) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 085 000.00 | 31 792 000.00 | | 10 085 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 365 000.00 | 5 223 000.00 | | 4 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 450 000.00 | 37 015 000.00 | | 14 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 106 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 327 000.00 | 405 489 000.00 | | 722 327 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 794 000.00 | 854 537 000.00 | | 900 794 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523 000.00 | 84 297 000.00 | | 62 523 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 214 000.00 | 28 817 000.00 | | 22 214 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082 000.00 | 1 655 000.00 | | 5 082 000.00 |
EA Autres dettes | 12 504 000.00 | 134 280 000.00 | | 12 504 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 142 000.00 | 1 509 848 000.00 | | 1 726 142 000.00 |
ED (V) | 13 492 000.00 | 14 450 000.00 | | 13 492 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 960 000.00 | | | 1 721 960 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 459 000.00 | | 183 459 000.00 | 183 459 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 84 877 000.00 | | 84 877 000.00 | 84 877 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 338 000.00 | | 268 338 000.00 | 268 338 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 162 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 546 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 551 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 593 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 750 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 916 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 245 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 872 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 292 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 088 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 838 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 028 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 830 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 258 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 179 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 1 823 000.00 | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330 000.00 | 923 000.00 | | 10 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 394 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 357 000.00 | 3 140 000.00 | | 10 357 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | 143 000.00 | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614 000.00 | 29 213 000.00 | | 3 614 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 000.00 | 370 000.00 | | 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025 000.00 | 29 726 000.00 | | 4 025 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332 000.00 | -26 586 000.00 | | 6 332 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 579 000.00 | -3 717 000.00 | | -2 579 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 907 000.00 | 665 503 000.00 | | 505 907 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 817 000.00 | 545 818 000.00 | | 391 817 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 090 000.00 | 119 685 000.00 | | 114 090 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 414 766 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 233 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 597 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 574 000.00 | 54 081 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 032 000.00 | | 1 623 000.00 | 104 032 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 408 987 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 897 000.00 | 7 397 000.00 | 41 638 000.00 | 108 897 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 745 000.00 | 3 566 000.00 | 41 105 000.00 | 71 745 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 153 750 000.00 | 33 450 000.00 | 2 147 483 647.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 169 000.00 | | 41 000.00 | 17 169 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 016 000.00 | 3 388 000.00 | 25 955 000.00 | 37 016 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 000.00 | 812 000.00 | | 974 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 51 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 094 000.00 | 17 162 000.00 | 4 039 000.00 | 1 084 094 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 279 000.00 | 20 550 000.00 | 30 035 000.00 | 1 138 279 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375 000.00 | 4 818 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 839 000.00 | 25 217 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 328 000.00 | 270 091 000.00 | | 722 328 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523 000.00 | 62 523 000.00 | | 62 523 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082 000.00 | 5 082 000.00 | | 5 082 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504 000.00 | 12 504 000.00 | | 12 504 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 524 000.00 | 671 778 000.00 | | 753 524 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 029 000.00 | | | 93 029 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 813 000.00 | | | 53 813 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 615 000.00 | 811 793 000.00 | 88 827 000.00 | 900 615 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 142 000.00 | 411 902 000.00 | | 1 726 142 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 709.00 | | | 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |