| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 022.00 | 605 008.00 | 463 014.00 | 1 068 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 967 788.00 | 1 111 280.00 | 3 856 507.00 | 4 967 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 419 795.00 | 48 102 395.00 | 15 317 401.00 | 63 419 795.00 |
AN Terrains | 2 821 387.00 | 53 376.00 | 2 768 011.00 | 2 821 387.00 |
AP Constructions | 8 048 590.00 | 7 163 636.00 | 884 955.00 | 8 048 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 914.00 | 1 675 131.00 | 216 783.00 | 1 891 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255 375.00 | 12 507 011.00 | 748 364.00 | 13 255 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 562.00 | | 1 232 562.00 | 1 232 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 930 058.00 | 134 456 794.00 | 464 473 264.00 | 598 930 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
BF Prêts | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 210 285 700.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 1 092 125.00 | 599 049.00 | 493 076.00 | 1 092 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951 471.00 | | 1 951 471.00 | 1 951 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 989 188.00 | 3 161 729.00 | 87 827 459.00 | 90 989 188.00 |
BZ Autres créances | 45 022 065.00 | | 45 022 065.00 | 45 022 065.00 |
CF Disponibilités | 997 478.00 | | 997 478.00 | 997 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 061 029.00 | 3 760 778.00 | 136 300 251.00 | 140 061 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 214 046 478.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 004 428 885.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 483 200.00 | 143 483 200.00 | | 143 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 899 343.00 | 1 073 899 343.00 | | 1 073 899 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 348 320.00 | 14 348 320.00 | | 14 348 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DG Autres réserves | 2 824 697.00 | 2 824 697.00 | | 2 824 697.00 |
DH Report à nouveau | 6 269 378.00 | 2 880 813.00 | | 6 269 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 588 327.00 | 54 480 920.00 | | 107 588 327.00 |
DK Provisions réglementées | 17 128 136.00 | 17 128 136.00 | | 17 128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 163 851.00 | 1 316 667 878.00 | | 1 373 163 851.00 |
DN Avances conditionnées | 178 075.00 | 136 724.00 | | 178 075.00 |
DO TOTAL (II) | 178 075.00 | 136 724.00 | | 178 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 313 185.00 | 5 525 359.00 | | 3 313 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000 272.00 | 4 222 273.00 | | 8 000 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 313 457.00 | 9 747 632.00 | | 11 313 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 4 358.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 099 382.00 | 1 500 735 371.00 | | 1 463 099 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 942.00 | 2 482 605.00 | | 223 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 071 109.00 | 59 803 205.00 | | 89 071 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 683 569.00 | 29 295 936.00 | | 23 683 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 043 699.00 | 3 766 826.00 | | 4 043 699.00 |
EA Autres dettes | 6 580 058.00 | 3 714 704.00 | | 6 580 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 739 227.00 | 1 599 803 005.00 | | 1 586 739 227.00 |
ED (V) | 22 083.00 | 30 876.00 | | 22 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 842 495.00 | 67 277 838.00 | 187 120 334.00 | 119 842 495.00 |
FG Production vendue services | 111 411 297.00 | 1 236 789.00 | 112 648 087.00 | 111 411 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 253 792.00 | 68 514 628.00 | 299 768 420.00 | 231 253 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 178 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 692 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 561 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 842 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 933 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 049 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 053 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 510 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 817 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 464 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 144 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 349 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 478 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 001 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 800 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 055 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 897 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 270 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 222 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 577 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 080 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 15 008.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 712.00 | 20 309 046.00 | | 212 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 065 500.00 | | | 2 065 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 603.00 | 20 324 054.00 | | 2 280 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 355.00 | -168 958.00 | | -33 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 884.00 | 25 067 274.00 | | 909 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 529.00 | 26 046 309.00 | | 876 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 075.00 | -5 722 255.00 | | 1 404 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 103 719.00 | -917 090.00 | | -2 103 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 238 797.00 | 579 533 660.00 | | 543 238 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 650 470.00 | 525 052 740.00 | | 435 650 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 588 327.00 | 54 480 920.00 | | 107 588 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 85 601 591.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 173.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 455 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 27 249 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 222 297.00 | | 5 233 308.00 | 64 222 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 587 712.00 | | 666 642.00 | 26 587 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 79 701 641.00 | 2 147 483 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 232 562.00 | | | 1 232 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 786 759.00 | 5 626 736.00 | 4 525.00 | 64 786 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 207 918.00 | 4 636 765.00 | | 44 207 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413 708.00 | 989 971.00 | 4 525.00 | 20 413 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 156 731.00 | 500 756.00 | 6 183 641.00 | 140 156 731.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 128 136.00 | | | 17 128 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 747 632.00 | 4 144 098.00 | 2 578 273.00 | 9 747 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 207.00 | 463 842.00 | | 135 207.00 |
6T Sur comptes clients | 4 518 036.00 | 504 257.00 | 1 860 565.00 | 4 518 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 970 005.00 | 44 934 855.00 | 28 267 351.00 | 1 126 970 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 845 773.00 | 49 078 953.00 | 30 845 624.00 | 1 153 845 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 011 318.00 | 2 301 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 055 239.00 | 26 478 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 065 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 590 142.00 | 2 249 550.00 | 3 003 036.00 | 1 155 590 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 071 109.00 | 89 071 109.00 | | 89 071 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369 999.00 | 6 369 999.00 | | 6 369 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972 966.00 | 5 972 966.00 | | 5 972 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 043 699.00 | 4 043 699.00 | | 4 043 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 058.00 | 6 580 058.00 | | 6 580 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 930 058.00 | 598 930 058.00 | | 598 930 058.00 |
UP Prêts | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 139.00 | 1 141.00 | 77 998.00 | 79 139.00 |
UX Autres créances clients | 88 432 266.00 | 88 432 266.00 | | 88 432 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556 922.00 | | 2 556 922.00 | 2 556 922.00 |
VB T. V. A. | 4 322 891.00 | 4 322 891.00 | | 4 322 891.00 |
VC Groupe et associés | 35 752 827.00 | 35 752 827.00 | | 35 752 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 307 509 241.00 | 307 509 241.00 | | 307 509 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 295 000.00 | | | 23 295 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 251.00 | 274 251.00 | | 274 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 245.00 | 2 627 245.00 | | 2 627 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637 416.00 | 4 637 416.00 | | 4 637 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 050 310.00 | 732 394 231.00 | 2 656 079.00 | 735 050 310.00 |
VW T.V.A. | 8 713 359.00 | 8 713 359.00 | | 8 713 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 515 285.00 | 433 174 694.00 | 3 003 036.00 | 1 586 515 285.00 |