| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 022.00 | 505 008.00 | 563 014.00 | 1 068 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 967 788.00 | 1 111 280.00 | 3 856 507.00 | 4 967 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 186 488.00 | 43 565 629.00 | 14 620 858.00 | 58 186 488.00 |
AN Terrains | 2 821 387.00 | 50 233.00 | 2 771 154.00 | 2 821 387.00 |
AP Constructions | 8 006 349.00 | 6 849 108.00 | 1 157 241.00 | 8 006 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 724.00 | 1 594 024.00 | 282 700.00 | 1 876 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709 656.00 | 11 920 343.00 | 789 313.00 | 12 709 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 597.00 | | 1 173 597.00 | 1 173 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 479 637.00 | 140 139 679.00 | 425 339 959.00 | 565 479 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
BF Prêts | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 187 103 520.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 238 567.00 | 135 207.00 | 1 103 359.00 | 1 238 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 387 562.00 | 4 518 036.00 | 99 869 526.00 | 104 387 562.00 |
BZ Autres créances | 49 160 689.00 | | 49 160 689.00 | 49 160 689.00 |
CF Disponibilités | 1 535 991.00 | | 1 535 991.00 | 1 535 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 577 193.00 | 4 653 243.00 | 151 923 950.00 | 156 577 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 191 756 763.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 981 186 030.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 483 200.00 | 143 483 200.00 | | 143 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 899 343.00 | 1 068 421 343.00 | | 1 073 899 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 348 320.00 | 14 348 320.00 | | 14 348 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DG Autres réserves | 2 824 697.00 | 2 824 697.00 | | 2 824 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 813.00 | -51 212.00 | | 2 880 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480 920.00 | 114 089 863.00 | | 54 480 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47 847.00 | | |
DK Provisions réglementées | 17 128 136.00 | 17 128 136.00 | | 17 128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 667 878.00 | 1 367 914 644.00 | | 1 316 667 878.00 |
DN Avances conditionnées | 136 724.00 | 99 477.00 | | 136 724.00 |
DO TOTAL (II) | 136 724.00 | 99 477.00 | | 136 724.00 |
DP Provisions pour risques | 5 525 359.00 | 10 084 727.00 | | 5 525 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 222 273.00 | 4 364 701.00 | | 4 222 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 747 632.00 | 14 449 428.00 | | 9 747 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358.00 | 30 932.00 | | 4 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 735 371.00 | 1 619 331 660.00 | | 1 500 735 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482 605.00 | 3 789 528.00 | | 2 482 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 803 205.00 | 62 522 655.00 | | 59 803 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295 936.00 | 22 214 198.00 | | 29 295 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766 826.00 | 5 081 872.00 | | 3 766 826.00 |
EA Autres dettes | 3 714 704.00 | 12 503 774.00 | | 3 714 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 803 005.00 | 1 726 141 430.00 | | 1 599 803 005.00 |
ED (V) | 30 876.00 | 13 642 121.00 | | 30 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 710 269.00 | 98 150 309.00 | 219 860 579.00 | 121 710 269.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 813 275.00 | 1 684 120.00 | 112 497 395.00 | 110 813 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 523 544.00 | 99 834 429.00 | 332 357 973.00 | 232 523 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 157 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 510 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 705 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 924 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 708 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 683 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 991 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 481 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 048 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 639 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 985 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 723 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 608 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 650 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 597 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 276 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 417 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 291 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 358 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 286 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 008.00 | 27 423.00 | | 15 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 309 046.00 | 10 329 813.00 | | 20 309 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 324 054.00 | 10 357 236.00 | | 20 324 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -168 958.00 | 63 398.00 | | -168 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 067 274.00 | 3 614 000.00 | | 25 067 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 993.00 | 347 879.00 | | 1 147 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 046 309.00 | 4 025 277.00 | | 26 046 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722 255.00 | 6 331 959.00 | | -5 722 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917 090.00 | -2 578 959.00 | | -917 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 533 660.00 | 505 907 719.00 | | 579 533 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 052 740.00 | 391 817 856.00 | | 525 052 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 480 920.00 | 114 089 863.00 | | 54 480 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 77 499 526.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 666 697.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 977 216.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 530.00 | 64 222 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 956 988.00 | 26 587 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765 129.00 | | 4 810 698.00 | 59 765 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 080 832.00 | | 463 869.00 | 54 080 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 72 224 960.00 | 2 147 483 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 655 503.00 | 6 371 331.00 | 16 240 075.00 | 74 655 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 284 345.00 | 4 129 864.00 | 206 290.00 | 40 284 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206 025.00 | 2 241 467.00 | 16 033 784.00 | 34 206 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 671 260 780.00 | 1 531 340.00 | 271 224 810.00 | 1 671 260 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 128 136.00 | | | 17 128 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 449 428.00 | 1 635 037.00 | 6 336 832.00 | 14 449 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 811 993.00 | | 811 993.00 | 811 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 898.00 | 126 309.00 | | 8 898.00 |
6T Sur comptes clients | 7 545 251.00 | 247 488.00 | 3 274 702.00 | 7 545 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 216 680.00 | 91 899 616.00 | 62 146 292.00 | 1 097 216 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 794 244.00 | 93 534 653.00 | 68 483 124.00 | 1 128 794 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670 666.00 | 9 047 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 597 423.00 | 41 723 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 246 890.00 | 2 692 195.00 | | 1 132 246 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 803 205.00 | 59 803 205.00 | | 59 803 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931 118.00 | 6 931 118.00 | | 6 931 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413 553.00 | 7 413 553.00 | | 7 413 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766 826.00 | 3 766 826.00 | | 3 766 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 704.00 | 3 714 704.00 | | 3 714 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 479 637.00 | 564 127 822.00 | | 565 479 637.00 |
UP Prêts | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
UX Autres créances clients | 100 197 873.00 | | | 100 197 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 189 689.00 | | | 4 189 689.00 |
VB T. V. A. | 3 153 961.00 | | | 3 153 961.00 |
VC Groupe et associés | 38 812 986.00 | | | 38 812 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VI Groupe et associés | 368 488 482.00 | 368 488 482.00 | | 368 488 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 219 767.00 | | | 678 219 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 655 373.00 | | | 774 655 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 884.00 | | | 623 884.00 |
VP Divers | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 232.00 | 2 497 232.00 | | 2 497 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509 603.00 | | | 6 509 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 334 151.00 | 717 982 336.00 | 1 351 815.00 | 719 334 151.00 |
VW T.V.A. | 12 454 033.00 | 12 454 033.00 | | 12 454 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 320 400.00 | 467 765 706.00 | | 1 597 320 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | 716.00 | | 571.00 |