| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 022.00 | 805 008.00 | 263 014.00 | 1 068 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 967 788.00 | 1 111 280.00 | 3 856 507.00 | 4 967 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 916 931.00 | 57 337 943.00 | 19 578 988.00 | 76 916 931.00 |
AN Terrains | 2 821 387.00 | 58 062.00 | 2 763 325.00 | 2 821 387.00 |
AP Constructions | 7 591 958.00 | 7 079 656.00 | 512 302.00 | 7 591 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 914.00 | 1 806 591.00 | 85 323.00 | 1 891 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740 588.00 | 9 332 994.00 | 407 594.00 | 9 740 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 469 113.00 | | 1 469 113.00 | 1 469 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 268 104.00 | 169 744 020.00 | 464 524 084.00 | 634 268 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
BF Prêts | 1 800 768.00 | | 1 800 768.00 | 1 800 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 252 721 509.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 180 480.00 | 32 660.00 | 147 820.00 | 180 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 001.00 | | 406 001.00 | 406 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 835 075.00 | 5 482 918.00 | 98 352 157.00 | 103 835 075.00 |
BZ Autres créances | 44 327 062.00 | | 44 327 062.00 | 44 327 062.00 |
CF Disponibilités | 1 713 097.00 | | 1 713 097.00 | 1 713 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 342.00 | | 436 342.00 | 436 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 898 057.00 | 5 515 578.00 | 145 382 479.00 | 150 898 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297 259.00 | | 297 259.00 | 297 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 258 237 087.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 005 263 771.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 483 200.00 | 143 483 200.00 | | 143 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 899 343.00 | 1 073 899 343.00 | | 1 073 899 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 348 320.00 | 14 348 320.00 | | 14 348 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DG Autres réserves | 2 824 697.00 | 2 824 697.00 | | 2 824 697.00 |
DH Report à nouveau | 71 227 427.00 | 8 865 035.00 | | 71 227 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 995 696.00 | 62 379 534.00 | | 21 995 696.00 |
DK Provisions réglementées | 17 128 136.00 | 17 128 136.00 | | 17 128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 529 269.00 | 1 330 550 715.00 | | 1 352 529 269.00 |
DN Avances conditionnées | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
DO TOTAL (II) | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
DP Provisions pour risques | 56 169 771.00 | 15 634 895.00 | | 56 169 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 351 547.00 | 9 156 961.00 | | 9 351 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 521 318.00 | 24 791 856.00 | | 65 521 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 207.00 | 403.00 | | 41 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 222 664.00 | 1 457 537 899.00 | | 1 470 222 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 668.00 | 227 227.00 | | 243 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 864 703.00 | 65 745 615.00 | | 74 864 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 937 487.00 | 23 665 392.00 | | 22 937 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402 014.00 | 4 882 314.00 | | 2 402 014.00 |
EA Autres dettes | 12 914 516.00 | 12 045 901.00 | | 12 914 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 626 259.00 | 1 564 104 751.00 | | 1 583 626 259.00 |
ED (V) | 10 878.00 | 26 337.00 | | 10 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 400 580.00 | 46 604 959.00 | 114 005 539.00 | 67 400 580.00 |
FG Production vendue services | 144 294 435.00 | 1 542.00 | 144 295 977.00 | 144 294 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 695 015.00 | 46 606 501.00 | 258 301 515.00 | 211 695 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 376 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 229 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 106 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 867 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 308 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 132 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 152 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 922 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 451 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 903 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 566 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 235 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 757 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 059 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 894 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 774 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 983 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 608 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 722.00 | 269.00 | | 67 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 219.00 | | | 1 228 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 157.00 | 269.00 | | 1 339 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 155.00 | -510 321.00 | | 117 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085 597.00 | 4 781 651.00 | | 4 085 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 502.00 | 1 030 685.00 | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211 254.00 | 5 302 014.00 | | 4 211 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872 097.00 | -5 301 745.00 | | -2 872 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 859.00 | 693 908.00 | | 740 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 778 540.00 | 495 680 427.00 | | 461 778 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 782 844.00 | 433 300 893.00 | | 439 782 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 995 696.00 | 62 379 534.00 | | 21 995 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 81 886 517.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 899.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 791.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 736.00 | 82 952 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 155.00 | 23 514 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 430 611.00 | | 6 627 866.00 | 76 430 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 765 967.00 | | 568 148.00 | 23 765 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 74 690 503.00 | 2 147 483 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 469 113.00 | | | 1 469 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 939 654.00 | 5 673 348.00 | 890 335.00 | 71 939 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 284 336.00 | 5 101 632.00 | 105 736.00 | 53 284 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 490 185.00 | 571 716.00 | 784 599.00 | 18 490 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 637 493.00 | 15 630 042.00 | 5 506 463.00 | 159 637 493.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 128 136.00 | | | 17 128 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 791 856.00 | 44 485 461.00 | 3 756 000.00 | 24 791 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 713.00 | 11 947.00 | | 20 713.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170 236.00 | 1 510 544.00 | 1 197 862.00 | 5 170 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 526 580.00 | 43 748 533.00 | 56 760 692.00 | 1 194 526 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 446 571.00 | 88 233 994.00 | 60 516 691.00 | 1 236 446 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181 256.00 | 2 052 546.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57 235 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 228 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 210 553.00 | 2 349 202.00 | 76 003 993.00 | 1 157 210 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 864 703.00 | 74 864 703.00 | | 74 864 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226 468.00 | 6 226 468.00 | | 6 226 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633 699.00 | 3 633 699.00 | | 3 633 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402 014.00 | 2 402 014.00 | | 2 402 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914 516.00 | 12 914 516.00 | | 12 914 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 268 104.00 | 634 268 104.00 | | 634 268 104.00 |
UP Prêts | 1 800 768.00 | | 1 800 768.00 | 1 800 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
UX Autres créances clients | 99 830 123.00 | 99 830 123.00 | | 99 830 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004 952.00 | 397 825.00 | 3 607 128.00 | 4 004 952.00 |
VB T. V. A. | 7 713 156.00 | 7 713 156.00 | | 7 713 156.00 |
VC Groupe et associés | 34 336 569.00 | 34 336 569.00 | | 34 336 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VI Groupe et associés | 313 012 110.00 | 313 012 110.00 | | 313 012 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 420.00 | | | 397 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VP Divers | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769 673.00 | 2 769 673.00 | | 2 769 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 122.00 | 2 052 122.00 | | 2 052 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 342.00 | 436 342.00 | | 436 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 743 156.00 | 779 259 455.00 | 5 483 700.00 | 784 743 156.00 |
VW T.V.A. | 10 307 648.00 | 10 307 648.00 | | 10 307 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 382 591.00 | 428 521 239.00 | 76 003 993.00 | 1 583 382 591.00 |