| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 022.00 | 705 008.00 | 363 014.00 | 1 068 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 967 788.00 | 1 111 280.00 | 3 856 507.00 | 4 967 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 394 801.00 | 52 442 048.00 | 17 952 754.00 | 70 394 801.00 |
AN Terrains | 2 821 387.00 | 56 518.00 | 2 764 869.00 | 2 821 387.00 |
AP Constructions | 8 048 590.00 | 7 420 814.00 | 627 776.00 | 8 048 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 914.00 | 1 740 870.00 | 151 043.00 | 1 891 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894 243.00 | 9 271 982.00 | 622 261.00 | 9 894 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109 833.00 | | 1 109 833.00 | 1 109 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 258 825.00 | 159 620 441.00 | 416 638 383.00 | 576 258 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
BF Prêts | 1 984 202.00 | | 1 984 202.00 | 1 984 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 261 275 284.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 174 044.00 | 20 713.00 | 153 331.00 | 174 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 882.00 | | 1 499 882.00 | 1 499 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 885 056.00 | 5 170 236.00 | 94 714 821.00 | 99 885 056.00 |
BZ Autres créances | 55 324 994.00 | | 55 324 994.00 | 55 324 994.00 |
CF Disponibilités | 1 014 271.00 | | 1 014 271.00 | 1 014 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 900 025.00 | 5 190 949.00 | 152 709 077.00 | 157 900 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 266 466 233.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 028 724 138.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 483 200.00 | 143 483 200.00 | | 143 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 899 343.00 | 1 073 899 343.00 | | 1 073 899 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 348 320.00 | 14 348 320.00 | | 14 348 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DG Autres réserves | 2 824 697.00 | 2 824 697.00 | | 2 824 697.00 |
DH Report à nouveau | 8 865 035.00 | 6 269 378.00 | | 8 865 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 379 534.00 | 107 588 327.00 | | 62 379 534.00 |
DK Provisions réglementées | 17 128 136.00 | 17 128 136.00 | | 17 128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 550 715.00 | 1 373 163 851.00 | | 1 330 550 715.00 |
DN Avances conditionnées | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
DO TOTAL (II) | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
DP Provisions pour risques | 15 634 895.00 | 3 313 185.00 | | 15 634 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 156 961.00 | 8 000 272.00 | | 9 156 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 791 856.00 | 11 313 457.00 | | 24 791 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 905.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 537 899.00 | 1 463 099 382.00 | | 1 457 537 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 227.00 | 223 942.00 | | 227 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 745 615.00 | 89 071 109.00 | | 65 745 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665 392.00 | 23 683 569.00 | | 23 665 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882 314.00 | 4 043 699.00 | | 4 882 314.00 |
EA Autres dettes | 12 045 901.00 | 6 580 058.00 | | 12 045 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 104 751.00 | 1 586 739 227.00 | | 1 564 104 751.00 |
ED (V) | 26 337.00 | 22 083.00 | | 26 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 659 791.00 | 65 748 695.00 | 155 408 486.00 | 89 659 791.00 |
FG Production vendue services | 128 612 989.00 | 1 380 420.00 | 129 993 408.00 | 128 612 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 272 780.00 | 67 129 115.00 | 285 401 895.00 | 218 272 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 179 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 614 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 603 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 292 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 868 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 146 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 532 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 925 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 904 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 791 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 140 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 419 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 393 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 253 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 886 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 375 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 212 712.00 | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 065 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 2 280 603.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -510 321.00 | -33 355.00 | | -510 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781 651.00 | 909 884.00 | | 4 781 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030 685.00 | | | 1 030 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302 014.00 | 876 529.00 | | 5 302 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301 745.00 | 1 404 075.00 | | -5 301 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 908.00 | -2 103 719.00 | | 693 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 680 427.00 | 543 238 797.00 | | 495 680 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 300 893.00 | 435 650 470.00 | | 433 300 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 379 534.00 | 107 588 327.00 | | 62 379 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 11 830 861.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 633 946.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013 676.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 937.00 | | 76 430 611.00 | -12 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | 6 379 730.00 | 23 765 967.00 | 12 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 455 605.00 | | 6 962 069.00 | 69 455 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 249 829.00 | | 2 908 805.00 | 27 249 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 1 959 987.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 408 969.00 | 5 527 611.00 | 3 996 926.00 | 70 408 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 844 683.00 | 4 787 803.00 | 348 150.00 | 48 844 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399 153.00 | 739 808.00 | 3 648 777.00 | 21 399 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 473 846.00 | 26 684 128.00 | 1 520 481.00 | 134 473 846.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 128 136.00 | | | 17 128 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 313 457.00 | 13 946 016.00 | 467 617.00 | 11 313 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 049.00 | | 578 336.00 | 599 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161 729.00 | 2 488 528.00 | 480 021.00 | 3 161 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 637 509.00 | 53 467 909.00 | 2 578 838.00 | 1 143 637 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 079 102.00 | 67 413 924.00 | 3 046 455.00 | 1 172 079 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984 388.00 | 1 437 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 419 478.00 | 1 608 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 578 941.00 | 2 717 590.00 | 17 503 103.00 | 1 157 578 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 745 615.00 | 65 745 615.00 | | 65 745 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247 782.00 | 6 247 782.00 | | 6 247 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485 450.00 | 5 485 450.00 | | 5 485 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882 314.00 | 4 882 314.00 | | 4 882 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045 901.00 | 12 045 901.00 | | 12 045 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 258 825.00 | 576 258 825.00 | | 576 258 825.00 |
UP Prêts | 1 984 202.00 | | 1 984 202.00 | 1 984 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
UX Autres créances clients | 94 807 736.00 | 94 807 736.00 | | 94 807 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077 320.00 | 404 387.00 | 4 672 933.00 | 5 077 320.00 |
VB T. V. A. | 5 982 926.00 | 5 982 926.00 | | 5 982 926.00 |
VC Groupe et associés | 44 485 116.00 | 44 485 116.00 | | 44 485 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 299 958 958.00 | 299 958 958.00 | | 299 958 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 409 077.00 | | | 2 409 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674 046.00 | 2 674 046.00 | | 2 674 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737 467.00 | 4 737 467.00 | | 4 737 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 530 938.00 | 726 797 720.00 | 6 733 217.00 | 733 530 938.00 |
VW T.V.A. | 9 258 113.00 | 9 258 113.00 | | 9 258 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 877 524.00 | 409 016 172.00 | 17 503 103.00 | 1 563 877 524.00 |