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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 3 919.00 | 4 331.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 272.00 | 218 702.00 | 112 570.00 | 331 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 404.00 | 46 642.00 | 6 762.00 | 53 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 601.00 | 269 263.00 | 135 338.00 | 404 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 539.00 | 4 820.00 | 269 719.00 | 274 539.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 891.00 | 4 820.00 | 424 071.00 | 428 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 492.00 | 274 083.00 | 559 409.00 | 833 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 52 973.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 168 357.00 | 160 424.00 | | 168 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 970.00 | 7 934.00 | | 27 970.00 |
DL TOTAL (I) | 258 486.00 | 230 516.00 | | 258 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 700.00 | 69 409.00 | | 50 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 3 215.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 92 592.00 | | 121 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 730.00 | 108 584.00 | | 124 730.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 258.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 923.00 | 274 057.00 | | 300 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 409.00 | 504 573.00 | | 559 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 923.00 | 223 965.00 | | 300 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 389.00 | | 30 646.00 | 384 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 404 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 384 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 465.00 | | 30 646.00 | 364 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 1.00 | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 785.00 | 35 415.00 | 12 938.00 | 246 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 619.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 485.00 | 34 796.00 | 12 938.00 | 243 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 910.00 | 279 235.00 | 11 675.00 | 290 910.00 |
VW T.V.A. | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 923.00 | 300 923.00 | | 300 923.00 |