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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 012.00 | 1 237.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 946.00 | 352 759.00 | 50 186.00 | 402 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 145.00 | 58 937.00 | 13 207.00 | 72 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 637.00 | 418 709.00 | 76 927.00 | 495 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 323 381.00 | | 323 381.00 | 323 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 486.00 | | 604 486.00 | 604 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 123.00 | 418 709.00 | 681 413.00 | 1 100 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 220 819.00 | 223 500.00 | | 220 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 064.00 | -2 681.00 | | -50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 232 913.00 | 282 977.00 | | 232 913.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 314.00 | 80 498.00 | | 210 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 3 664.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 125 395.00 | | 77 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 748.00 | 163 766.00 | | 131 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 500.00 | 373 325.00 | | 423 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 413.00 | 681 302.00 | | 681 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 500.00 | 373 325.00 | | 423 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 360.00 | | 13 796.00 | 486 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 495 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 475 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 267.00 | | 13 344.00 | 466 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | 452.00 | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 149.00 | 37 080.00 | 4 519.00 | 386 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 825.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 962.00 | 36 255.00 | 4 519.00 | 379 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 315.00 | 210 315.00 | | 210 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 401.00 | 281 105.00 | 12 295.00 | 293 401.00 |
VW T.V.A. | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |