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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 4 538.00 | 3 713.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 808.00 | 251 519.00 | 92 289.00 | 343 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 48 144.00 | 8 574.00 | 56 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 450.00 | 304 200.00 | 116 250.00 | 420 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 026.00 | 4 820.00 | 792 206.00 | 797 026.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 703.00 | 4 820.00 | 904 883.00 | 909 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 153.00 | 309 020.00 | 1 021 133.00 | 1 330 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 181 017.00 | 168 357.00 | | 181 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 241.00 | 27 970.00 | | 48 241.00 |
DL TOTAL (I) | 291 415.00 | 258 486.00 | | 291 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606.00 | 50 700.00 | | 31 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | 3 353.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 883.00 | 121 889.00 | | 500 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 613.00 | 124 730.00 | | 193 613.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 718.00 | 300 923.00 | | 729 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 133.00 | 559 409.00 | | 1 021 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 191.00 | 300 923.00 | | 718 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 601.00 | | 29 780.00 | 404 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 949.00 | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 420 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 400 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 676.00 | | 18 831.00 | 384 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | 10 949.00 | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 263.00 | 37 919.00 | 2 981.00 | 269 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 619.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 344.00 | 37 300.00 | 2 981.00 | 265 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 883.00 | 500 883.00 | | 500 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 786 651.00 | | | 786 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12 402.00 | -23 928.00 | 11 527.00 | -12 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 761.00 | 800 086.00 | 11 675.00 | 811 761.00 |
VW T.V.A. | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 718.00 | 718 191.00 | 11 527.00 | 729 718.00 |