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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 837.00 | 412.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 364.00 | 371 288.00 | 59 076.00 | 430 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 50 135.00 | 11 784.00 | 61 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 778.00 | 429 261.00 | 83 516.00 | 512 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 958.00 | | 605 958.00 | 605 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 736.00 | 429 261.00 | 689 474.00 | 1 118 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 170 755.00 | 220 819.00 | | 170 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 159.00 | -50 064.00 | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 303 073.00 | 232 913.00 | | 303 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 287.00 | 210 314.00 | | 40 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 4 306.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 77 129.00 | | 153 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 952.00 | 131 748.00 | | 191 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 401.00 | 423 500.00 | | 386 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 474.00 | 681 413.00 | | 689 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 401.00 | 423 500.00 | | 386 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 637.00 | 17 141.00 | | 495 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 092.00 | 17 193.00 | | 475 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | -52.00 | | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 710.00 | 10 552.00 | 429 261.00 | 418 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 825.00 | 7 838.00 | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 697.00 | 9 727.00 | 421 424.00 | 411 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 396 004.00 | 396 004.00 | | 396 004.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VP Divers | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 852.00 | 405 609.00 | 12 243.00 | 417 852.00 |
VW T.V.A. | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 401.00 | 386 401.00 | | 386 401.00 |