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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 5 363.00 | 2 888.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 926.00 | 289 498.00 | 80 428.00 | 369 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 155.00 | 52 551.00 | 20 605.00 | 73 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 174.00 | 347 411.00 | 115 763.00 | 463 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 395.00 | | 492 395.00 | 492 395.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 828.00 | | 568 828.00 | 568 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 003.00 | 347 411.00 | 684 591.00 | 1 032 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 205 136.00 | 181 017.00 | | 205 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | 48 241.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 304 023.00 | 291 415.00 | | 304 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031.00 | 31 606.00 | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 615.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 905.00 | 500 883.00 | | 223 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 909.00 | 193 613.00 | | 140 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 568.00 | 729 718.00 | | 380 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 591.00 | 1 021 133.00 | | 684 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 568.00 | 718 191.00 | | 380 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 450.00 | | 44 022.00 | 420 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 463 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 443 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 525.00 | | 43 854.00 | 400 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | 168.00 | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 200.00 | 44 508.00 | 1 298.00 | 304 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 825.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 663.00 | 43 683.00 | 1 298.00 | 299 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 492 395.00 | 492 395.00 | | 492 395.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 004.00 | 497 161.00 | 11 843.00 | 509 004.00 |
VW T.V.A. | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 568.00 | 380 568.00 | | 380 568.00 |