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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 606 383.00 | 395.00 | 605 988.00 | 606 383.00 |
AP Constructions | 3 609 026.00 | 3 068 547.00 | 540 479.00 | 3 609 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 558 630.00 | 22 662 871.00 | 6 895 758.00 | 29 558 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 825.00 | 2 719 252.00 | 196 572.00 | 2 915 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
BF Prêts | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 374 845.00 | 28 584 092.00 | 9 790 752.00 | 38 374 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698 868.00 | | 3 698 868.00 | 3 698 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 804 228.00 | 420 390.00 | 11 383 837.00 | 11 804 228.00 |
BZ Autres créances | 1 431 749.00 | | 1 431 749.00 | 1 431 749.00 |
CF Disponibilités | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 203 715.00 | 420 390.00 | 16 783 325.00 | 17 203 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 587 530.00 | 29 004 483.00 | 26 583 046.00 | 55 587 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 175 859.00 | 121 925.00 | | 175 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 221.00 | 293 018.00 | | 390 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004 141.00 | 1 839 814.00 | | 2 004 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 295.00 | 2 620 832.00 | | 2 936 295.00 |
DP Provisions pour risques | 19 704.00 | 495 026.00 | | 19 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 266 762.00 | 1 016 165.00 | | 1 266 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 466.00 | 1 511 192.00 | | 1 286 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271 914.00 | 10 274 939.00 | | 12 271 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 55 221.00 | | 1 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 428.00 | 45 094.00 | | 38 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763 777.00 | 9 796 120.00 | | 7 763 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 289.00 | 530 862.00 | | 402 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738 083.00 | 1 285 916.00 | | 1 738 083.00 |
EA Autres dettes | 144 343.00 | 48 906.00 | | 144 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 360 284.00 | 22 175 668.00 | | 22 360 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 583 046.00 | 26 307 693.00 | | 26 583 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 320 407.00 | 22 130 574.00 | | 22 320 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 271 914.00 | 10 274 939.00 | | 12 271 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 995 133.00 | | 13 995 133.00 | 13 995 133.00 |
FG Production vendue services | 1 007 888.00 | | 1 007 888.00 | 1 007 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 003 021.00 | | 15 003 021.00 | 15 003 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 824 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 833 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 994 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 522.00 | |
GE Autres charges | | | 149 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 735 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 388 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 147 286.00 | 47 552 812.00 | | 40 147 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 803.00 | 270 513.00 | | 420 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 803.00 | 346 630.00 | | 420 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 129.00 | 286 925.00 | | 585 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 129.00 | 286 925.00 | | 585 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 326.00 | 59 705.00 | | -164 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 940.00 | 92 340.00 | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 354.00 | 120 357.00 | | 62 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 254 331.00 | 63 798 303.00 | | 56 254 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 864 110.00 | 63 505 285.00 | | 55 864 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 221.00 | 293 018.00 | | 390 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 082 797.00 | | 3 309 600.00 | 36 082 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 552.00 | 38 374 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 552.00 | 38 197 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 914 093.00 | | 3 301 325.00 | 35 914 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 678.00 | | 8 275.00 | 35 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 660 139.00 | 829.00 | | 27 660 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 839 814.00 | 585 129.00 | 420 803.00 | 1 839 814.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 192.00 | 304 522.00 | 529 247.00 | 1 511 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6T Sur comptes clients | 444 628.00 | 124 112.00 | 148 350.00 | 444 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 588.00 | 124 112.00 | 148 350.00 | 566 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917 594.00 | 1 013 763.00 | 1 098 400.00 | 3 917 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 634.00 | 677 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 129.00 | 420 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763 777.00 | 7 763 777.00 | | 7 763 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738 083.00 | 1 738 083.00 | | 1 738 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
UP Prêts | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
UX Autres créances clients | 11 300 675.00 | | | 11 300 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 552.00 | | | 503 552.00 |
VB T. V. A. | 1 234 807.00 | | | 1 234 807.00 |
VC Groupe et associés | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271 914.00 | 12 271 914.00 | | 12 271 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279 930.00 | 13 235 977.00 | 43 953.00 | 13 279 930.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 321 855.00 | 22 320 407.00 | | 22 321 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 577.00 | 174 128.00 | | 129 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 482.00 | 65 147.00 | | 91 482.00 |
ST Autres comptes | 4 142 261.00 | 4 405 523.00 | | 4 142 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 139 243.00 | 4 560 025.00 | | 4 139 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 820 269.00 | 804 515.00 | | 820 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 028 870.00 | 929 985.00 | | 1 028 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 286 290.00 | 288 373.00 | | 286 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 867.00 | 462 501.00 | | 415 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 947 766.00 | 12 575 275.00 | | 10 947 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 584 428.00 | 9 848 598.00 | | 8 584 428.00 |
ZE Dividendes | 239 085.00 | | | 239 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 222 126.00 | 10 765 195.00 | | 10 222 126.00 |