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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 926 530.00 | 33 125 640.00 | 12 800 890.00 | 45 926 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 141 726.00 | 33 258 666.00 | 12 883 060.00 | 46 141 726.00 |
BN En cours de production de biens | 4 603 241.00 | | 4 603 241.00 | 4 603 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165 824.00 | 208 869.00 | 8 956 955.00 | 9 165 824.00 |
BZ Autres créances | 993 138.00 | | 993 138.00 | 993 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 335 792.00 | | 335 792.00 | 335 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 104 186.00 | 208 869.00 | 14 895 317.00 | 15 104 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 245 912.00 | 33 467 535.00 | 27 778 377.00 | 61 245 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
DH Report à nouveau | 401 873.00 | 400 406.00 | | 401 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 872.00 | 529 317.00 | | 429 872.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873 358.00 | 2 849 366.00 | | 2 873 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 177.00 | 4 145 163.00 | | 4 071 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 576.00 | 1 110 968.00 | | 1 056 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 576.00 | 1 110 968.00 | | 1 056 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302 584.00 | 11 523 041.00 | | 10 302 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 608.00 | 39 602.00 | | 67 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057 054.00 | 10 608 534.00 | | 11 057 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 238.00 | 684 843.00 | | 573 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 255.00 | 1 020 760.00 | | 577 255.00 |
EA Autres dettes | 72 885.00 | 181 735.00 | | 72 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 650 624.00 | 24 058 515.00 | | 22 650 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 778 377.00 | 29 314 647.00 | | 27 778 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 302 584.00 | 11 523 041.00 | | 10 302 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 323 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 723 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 046 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 720 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 930 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 782 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 243 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 357 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 877.00 | 469 252.00 | | 347 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 723.00 | 634 083.00 | | 371 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 846.00 | -164 831.00 | | -23 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359.00 | 27 551.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | 66 786.00 | | 39 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 277 959.00 | 72 402 372.00 | | 63 277 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 848 087.00 | 71 873 055.00 | | 62 848 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 872.00 | 529 317.00 | | 429 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 968.00 | 155 373.00 | 209 765.00 | 1 110 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 968.00 | 155 373.00 | 209 765.00 | 1 110 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302 584.00 | 10 301 136.00 | | 10 302 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348 040.00 | 12 348 040.00 | | 12 348 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 956 284.00 | 9 956 284.00 | | 9 956 284.00 |
VC Groupe et associés | 335 792.00 | 335 792.00 | | 335 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374 246.00 | 10 292 076.00 | | 10 374 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 650 624.00 | 22 649 176.00 | | 22 650 624.00 |