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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 641 348.00 | 28 226 253.00 | 12 415 094.00 | 40 641 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 061 783.00 | 254 064.00 | 13 807 719.00 | 14 061 783.00 |
BZ Autres créances | 1 823 037.00 | | 1 823 037.00 | 1 823 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 971 066.00 | 254 064.00 | 19 717 003.00 | 19 971 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 612 414.00 | 28 480 317.00 | 32 132 097.00 | 60 612 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 580.00 | 175 859.00 | | 255 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 970.00 | 390 221.00 | | 607 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283 481.00 | 2 004 141.00 | | 2 283 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 106.00 | 2 936 296.00 | | 3 513 106.00 |
DP Provisions pour risques | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 415.00 | 1 266 762.00 | | 1 094 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 120.00 | 1 286 467.00 | | 1 114 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 364.00 | 38 428.00 | | 49 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 207.00 | 7 763 777.00 | | 10 759 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 460.00 | 402 289.00 | | 584 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 383.00 | 1 738 083.00 | | 1 970 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 504 871.00 | 22 360 284.00 | | 27 504 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 132 097.00 | 26 583 046.00 | | 32 132 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 993 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 910 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 904 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 086 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 407 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 449.00 | |
GE Autres charges | | | 149 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 266 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 806 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 085.00 | 420 803.00 | | 226 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 965.00 | 585 130.00 | | 504 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 879.00 | -164 327.00 | | -278 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 678.00 | -7 940.00 | | -39 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 390.00 | -62 354.00 | | -102 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 448.00 | 56 254 332.00 | | 58 633 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 025 479.00 | 55 864 112.00 | | 58 025 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 970.00 | 390 221.00 | | 607 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 374 845.00 | | 4 304 163.00 | 38 374 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037 661.00 | 40 641 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037 661.00 | 40 455 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 197 866.00 | | 4 295 414.00 | 38 197 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | | 8 749.00 | 43 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 584 093.00 | | 357 840.00 | 28 584 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451 067.00 | | 357 840.00 | 28 451 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004 141.00 | | 279 340.00 | 2 004 141.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 467.00 | 147 449.00 | 319 796.00 | 1 286 467.00 |
6T Sur comptes clients | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 672.00 | 147 449.00 | 599 136.00 | 3 544 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 891 826.00 | 15 839 124.00 | 52 702.00 | 15 891 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 504 871.00 | 27 503 423.00 | | 27 504 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |