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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 026.00 | -133 026.00 | | 133 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175 958.00 | -30 015 755.00 | 13 160 203.00 | 43 175 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 370 699.00 | -30 148 781.00 | 13 221 918.00 | 43 370 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898 986.00 | -319 555.00 | 16 579 431.00 | 16 898 986.00 |
BZ Autres créances | 2 238 301.00 | | 2 238 301.00 | 2 238 301.00 |
CF Disponibilités | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 415 707.00 | -319 555.00 | 23 096 152.00 | 23 415 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 786 406.00 | -30 468 337.00 | 36 318 069.00 | 66 786 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
DH Report à nouveau | 335 701.00 | 255 580.00 | | 335 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 725.00 | 607 970.00 | | 449 725.00 |
DK Provisions réglementées | 2 684 462.00 | 2 283 481.00 | | 2 684 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 962.00 | 3 513 106.00 | | 3 835 962.00 |
DP Provisions pour risques | 39 472.00 | 19 705.00 | | 39 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 871.00 | 1 094 415.00 | | 1 105 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 343.00 | 1 114 120.00 | | 1 145 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 995 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 956 704.00 | 1 448.00 | | 15 956 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 038.00 | 49 364.00 | | 32 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983 605.00 | 10 759 207.00 | | 11 983 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 928.00 | 584 460.00 | | 490 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 560.00 | 1 970 383.00 | | 2 679 560.00 |
EA Autres dettes | 193 929.00 | 144 701.00 | | 193 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 336 764.00 | 27 504 871.00 | | 31 336 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 318 069.00 | 32 132 097.00 | | 36 318 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956 704.00 | 1 448.00 | | 15 956 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 396 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 202 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 598 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 536 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 155 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 351 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 591 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -412 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 946 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -96 358.00 | |
GE Autres charges | | | -40 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -109 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 334.00 | 226 085.00 | | 245 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -646 271.00 | -504 965.00 | | -646 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 937.00 | -278 879.00 | | -400 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 357.00 | -39 678.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 144.00 | -102 390.00 | | -18 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 725.00 | 607 970.00 | | 449 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 537 053.00 | | 2 765 353.00 | 12 537 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 504.00 | 13 343 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -11 504.00 | 13 160 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362 392.00 | | 2 756 338.00 | 12 362 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 702.00 | | 9 015.00 | 52 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 120.00 | 96 358.00 | -65 135.00 | 1 114 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 120.00 | 96 358.00 | -65 135.00 | 1 114 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 336 764.00 | | | 31 336 764.00 |