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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357 455.00 | 31 515 842.00 | 12 841 613.00 | 44 357 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 561 749.00 | 31 648 868.00 | 12 912 881.00 | 44 561 749.00 |
BT Marchandises | 4 898 183.00 | | 4 898 183.00 | 4 898 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941 900.00 | 354 312.00 | 9 587 588.00 | 9 941 900.00 |
BZ Autres créances | 1 613 348.00 | | 1 613 348.00 | 1 613 348.00 |
CF Disponibilités | 288 030.00 | | 288 030.00 | 288 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 756 077.00 | 354 312.00 | 16 401 765.00 | 16 756 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 827.00 | 32 003 180.00 | 29 314 647.00 | 61 317 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
DH Report à nouveau | 400 406.00 | 335 701.00 | | 400 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 317.00 | 449 725.00 | | 529 317.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849 366.00 | 2 684 462.00 | | 2 849 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 163.00 | 3 835 962.00 | | 4 145 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 472.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 110 968.00 | 1 105 871.00 | | 1 110 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 968.00 | 1 145 343.00 | | 1 110 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523 041.00 | 15 956 704.00 | | 11 523 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 602.00 | 32 038.00 | | 39 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 534.00 | 11 983 605.00 | | 10 608 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 843.00 | 490 928.00 | | 684 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 760.00 | 2 679 560.00 | | 1 020 760.00 |
EA Autres dettes | 181 735.00 | 193 929.00 | | 181 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 058 515.00 | 31 336 764.00 | | 24 058 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 314 646.00 | 36 318 069.00 | | 29 314 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 523 041.00 | 15 956 704.00 | | 11 523 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 385 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 385 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 375 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 933 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 195 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 430.00 | |
GE Autres charges | | | 17 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 055 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 252.00 | 245 334.00 | | 469 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 083.00 | 1 646 271.00 | | 634 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 551.00 | 1 357.00 | | -27 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 786.00 | -18 144.00 | | -66 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 402 372.00 | 65 403 127.00 | | 72 402 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 873 055.00 | 64 953 402.00 | | 71 873 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 317.00 | 449 725.00 | | 529 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 321 915.00 | | 1 970 550.00 | 13 321 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 612 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 541 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 260 200.00 | | 1 960 997.00 | 13 260 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 715.00 | | 9 553.00 | 61 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215 552.00 | 11 215 552.00 | | 11 215 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574 851.00 | 11 503 583.00 | | 11 574 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 912.00 | 12 535 474.00 | | 12 536 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |