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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 821.00 | 72 822.00 | 998.00 | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 745.00 | 42 382.00 | 362.00 | 42 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 463.00 | 80 630.00 | 31 833.00 | 112 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 607.00 | 195 835.00 | 33 772.00 | 229 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 765 823.00 | 28 570.00 | 737 252.00 | 765 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 012.00 | 3 261.00 | 214 750.00 | 218 012.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 823.00 | 31 831.00 | 1 104 991.00 | 1 136 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 431.00 | 227 667.00 | 1 138 763.00 | 1 366 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DH Report à nouveau | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DL TOTAL (I) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 114.00 | | | 454 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
EA Autres dettes | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 077.00 | | | 1 034 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 763.00 | | | 1 138 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 003.00 | | | 872 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 151.00 | | 2 554 151.00 | 2 554 151.00 |
FG Production vendue services | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 197.00 | | 2 703 197.00 | 2 703 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 047.00 | | | 2 710 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 220.00 | | | 2 693 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 057.00 | | 8 551.00 | 221 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 488.00 | | 8 542.00 | 220 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 9.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 146.00 | 5 690.00 | | 190 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 146.00 | 5 690.00 | | 190 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 040.00 | 524 040.00 | | 524 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 528.00 | 228 950.00 | 578.00 | 229 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 003.00 | 872 003.00 | 120 000.00 | 992 003.00 |