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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 821.00 | 73 258.00 | 562.00 | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 411.00 | 44 396.00 | 10 015.00 | 54 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 092.00 | 85 832.00 | 42 260.00 | 128 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 910.00 | 203 487.00 | 53 422.00 | 256 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 799 556.00 | 36 020.00 | 763 536.00 | 799 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 206.00 | 3 301.00 | 256 905.00 | 260 206.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 880.00 | 39 321.00 | 1 150 558.00 | 1 189 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 790.00 | 242 809.00 | 1 203 981.00 | 1 446 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DH Report à nouveau | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 168.00 | | | 481 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
EA Autres dettes | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 270.00 | | | 1 044 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 981.00 | | | 1 203 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 674.00 | | | 891 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 608.00 | | 28 065.00 | 229 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 256 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 256 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 030.00 | | 28 058.00 | 229 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 8.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 836.00 | 8 415.00 | 762.00 | 195 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 836.00 | 8 415.00 | 762.00 | 195 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 054.00 | 551 054.00 | | 551 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 260 206.00 | 260 206.00 | | 260 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 350.00 | 268 765.00 | 585.00 | 269 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 674.00 | 891 674.00 | | 1 011 674.00 |