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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 497.00 | 424.00 | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 424.00 | 43 591.00 | 3 833.00 | 47 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 899.00 | 104 150.00 | 36 748.00 | 140 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 713.00 | 163 277.00 | 80 435.00 | 243 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 646 992.00 | 55 152.00 | 1 591 840.00 | 1 646 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 255.00 | 4 506.00 | 202 749.00 | 207 255.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 182 619.00 | | 182 619.00 | 182 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 948.00 | 59 658.00 | 1 993 290.00 | 2 052 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 661.00 | 222 935.00 | 2 073 725.00 | 2 296 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DH Report à nouveau | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
DL TOTAL (I) | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 653.00 | | | 390 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 395.00 | | | 809 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 378.00 | | | 238 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
EA Autres dettes | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 255.00 | | | 1 791 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 725.00 | | | 2 073 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 678.00 | | | 1 743 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 473.00 | | 3 240.00 | 240 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 130.00 | | 3 233.00 | 199 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | 8.00 | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 497.00 | 15 780.00 | | 147 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 603.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 603.00 | 15 177.00 | | 146 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 379.00 | 238 379.00 | | 238 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 682.00 | 994 682.00 | | 994 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 256.00 | 207 256.00 | | 207 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 619.00 | 344 015.00 | 46 604.00 | 390 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 853.00 | 221 423.00 | 1 430.00 | 222 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 283.00 | 1 743 679.00 | 46 604.00 | 1 790 283.00 |