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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 893.00 | 1 027.00 | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 924.00 | 40 499.00 | 4 425.00 | 44 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 166.00 | 92 065.00 | 48 100.00 | 140 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 473.00 | 147 497.00 | 92 976.00 | 240 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 1 609 961.00 | 44 482.00 | 1 565 479.00 | 1 609 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 660.00 | 11 787.00 | 119 873.00 | 131 660.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 169 567.00 | | 169 567.00 | 169 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 007.00 | 56 269.00 | 1 876 737.00 | 1 933 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 480.00 | 203 766.00 | 1 969 713.00 | 2 173 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DH Report à nouveau | 222 658.00 | | | 222 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 465.00 | | | 414 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 952.00 | | | 660 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 112.00 | | | 273 112.00 |
EA Autres dettes | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 216.00 | | | 1 614 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 713.00 | | | 1 969 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 471.00 | | | 1 537 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 026.00 | | 57 794.00 | 266 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 346.00 | 240 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 346.00 | 199 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 38 647.00 | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 137.00 | | 18 339.00 | 264 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 808.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 854.00 | 14 989.00 | 83 346.00 | 215 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 553.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 514.00 | 14 436.00 | 83 346.00 | 215 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 648.00 | 228 648.00 | | 228 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 113.00 | 273 113.00 | | 273 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 431.00 | 343 812.00 | 70 619.00 | 414 431.00 |
VI Groupe et associés | 660 953.00 | 660 953.00 | | 660 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 389.00 | | | -176 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 865.00 | 141 442.00 | 1 423.00 | 142 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 090.00 | 1 537 471.00 | 70 619.00 | 1 608 090.00 |