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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 340.00 | 933.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 771.00 | 48 344.00 | 7 426.00 | 55 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 544.00 | 93 348.00 | 41 196.00 | 134 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 025.00 | 215 854.00 | 50 171.00 | 266 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 1 547 983.00 | 42 445.00 | 1 505 537.00 | 1 547 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 775.00 | 1 898.00 | 173 876.00 | 175 775.00 |
BZ Autres créances | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
CF Disponibilités | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 653.00 | 44 344.00 | 1 826 309.00 | 1 870 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 679.00 | 260 198.00 | 1 876 480.00 | 2 136 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DH Report à nouveau | 185 891.00 | | | 185 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 246.00 | | | 238 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 182.00 | | | 664 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 187.00 | | | 400 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 152.00 | | | 251 152.00 |
EA Autres dettes | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 996.00 | | | 1 609 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 480.00 | | | 1 876 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 418.00 | | | 1 364 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 604.00 | | 8 422.00 | 257 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 737.00 | | 8 400.00 | 255 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 23.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 860.00 | 11 995.00 | | 203 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 255.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 774.00 | 11 740.00 | | 203 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 188.00 | 400 188.00 | | 400 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 152.00 | 251 152.00 | | 251 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 213.00 | 172.00 | 94 431.00 | 238 213.00 |
VI Groupe et associés | 664 183.00 | 664 183.00 | | 664 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 460.00 | 1 364 419.00 | 94 431.00 | 1 602 460.00 |