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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 442.00 | 250.00 | 7 692.00 |
AN Terrains | 6 606.00 | 1 030.00 | 5 576.00 | 6 606.00 |
AP Constructions | 766 894.00 | 526 504.00 | 240 390.00 | 766 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 043.00 | 97 972.00 | 57 071.00 | 155 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 416.00 | 638 956.00 | 2 158 459.00 | 2 797 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BZ Autres créances | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
CF Disponibilités | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 421.00 | | 297 421.00 | 297 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 838.00 | 638 956.00 | 2 455 881.00 | 3 094 838.00 |
CU Autres participations | 1 846 212.00 | | 1 846 212.00 | 1 846 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 681.00 | | | 631 681.00 |
DH Report à nouveau | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 223.00 | | | 1 859 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 657.00 | | | 596 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 881.00 | | | 2 455 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 110.00 | | 359 110.00 | 359 110.00 |
FG Production vendue services | 410 716.00 | | 410 716.00 | 410 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 827.00 | | 769 827.00 | 769 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 224.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 632.00 | | | 879 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 343.00 | | | 710 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 379.00 | | 1 287 262.00 | 2 558 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 048 226.00 | | 1 855 171.00 | 1 048 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 226.00 | | 2 797 416.00 | 1 048 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 290.00 | | 67 262.00 | 867 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 397.00 | | 1 220 000.00 | 1 683 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 732.00 | 20 224.00 | | 618 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 396.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 686.00 | 19 828.00 | | 611 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 005.00 | 83 759.00 | 263 938.00 | 437 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 871.00 | 245 912.00 | 8 959.00 | 254 871.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 657.00 | 243 411.00 | 263 938.00 | 596 657.00 |