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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AN Terrains | 6 606.00 | 1 030.00 | 5 576.00 | 6 606.00 |
AP Constructions | 790 535.00 | 543 702.00 | 246 832.00 | 790 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 285.00 | 68 299.00 | 110 985.00 | 179 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 800.00 | 626 732.00 | 2 349 067.00 | 2 975 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 698.00 | | 146 698.00 | 146 698.00 |
BZ Autres créances | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 879.00 | 626 732.00 | 2 641 146.00 | 3 267 879.00 |
CU Autres participations | 1 846 212.00 | | 1 846 212.00 | 1 846 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 169.00 | | | 606 169.00 |
DH Report à nouveau | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 307.00 | | | 404 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 730.00 | | | 2 068 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 539.00 | | | 406 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 416.00 | | | 572 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 146.00 | | | 2 641 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 718.00 | | 384 718.00 | 384 718.00 |
FG Production vendue services | 412 045.00 | | 412 045.00 | 412 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 764.00 | | 796 764.00 | 796 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 944.00 | | | 1 188 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 637.00 | | | 784 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 307.00 | | | 404 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 416.00 | | 220 942.00 | 2 797 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 558.00 | 2 975 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 558.00 | 982 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 552.00 | | 90 440.00 | 934 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 171.00 | | 130 502.00 | 1 855 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 956.00 | 30 334.00 | 42 558.00 | 638 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 250.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 514.00 | 30 084.00 | 42 558.00 | 631 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 892.00 | 82 691.00 | 305 609.00 | 398 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 611.00 | 285 150.00 | 139 461.00 | 424 611.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 416.00 | 256 215.00 | 305 609.00 | 572 416.00 |