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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AN Terrains | 6 606.00 | 1 030.00 | 5 576.00 | 6 606.00 |
AP Constructions | 863 356.00 | 583 724.00 | 279 631.00 | 863 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 045.00 | 137 305.00 | 105 739.00 | 243 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 206.00 | 735 760.00 | 3 283 445.00 | 4 019 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 795.00 | | 250 795.00 | 250 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 001.00 | 735 760.00 | 3 534 240.00 | 4 270 001.00 |
CU Autres participations | 2 546 212.00 | | 2 546 212.00 | 2 546 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
DH Report à nouveau | 888 586.00 | | | 888 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 109.00 | | | 1 913 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 848.00 | | | 1 035 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 160.00 | | | 386 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 131.00 | | | 1 621 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 240.00 | | | 3 534 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
FG Production vendue services | 420 262.00 | | 420 262.00 | 420 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 763.00 | | 868 763.00 | 868 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 987.00 | | | 1 227 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 441.00 | | | 847 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 986.00 | | 833 219.00 | 3 885 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 2 892 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 4 019 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 213.00 | | 15 803.00 | 1 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 081.00 | | 817 416.00 | 2 775 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 256.00 | 55 503.00 | | 680 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 564.00 | 55 503.00 | | 672 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 308.00 | 184 199.00 | 512 850.00 | 955 308.00 |
VI Groupe et associés | 331 405.00 | 331 405.00 | | 331 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 485.00 | 555 881.00 | 604.00 | 556 485.00 |
VW T.V.A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 131.00 | 850 022.00 | 512 850.00 | 1 621 131.00 |