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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AN Terrains | 6 606.00 | 1 030.00 | 5 576.00 | 6 606.00 |
AP Constructions | 863 356.00 | 563 600.00 | 299 755.00 | 863 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 242.00 | 101 926.00 | 125 316.00 | 227 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 265.00 | | 928 265.00 | 928 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 986.00 | 680 256.00 | 3 205 729.00 | 3 885 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 305.00 | 680 256.00 | 3 447 049.00 | 4 127 305.00 |
CU Autres participations | 1 846 212.00 | | 1 846 212.00 | 1 846 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 476.00 | | | 545 476.00 |
DH Report à nouveau | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 563.00 | | | 1 882 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 070.00 | | | 1 052 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 254.00 | | | 384 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 485.00 | | | 1 564 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 049.00 | | | 3 447 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 076.00 | | 455 076.00 | 455 076.00 |
FG Production vendue services | 410 861.00 | | 410 861.00 | 410 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 937.00 | | 865 937.00 | 865 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 011.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 524.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 085.00 | | | 1 081 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 253.00 | | | 802 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 800.00 | | 910 186.00 | 2 975 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 435.00 | | 120 778.00 | 982 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 673.00 | | 789 408.00 | 1 985 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 732.00 | 53 524.00 | | 626 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 040.00 | 53 524.00 | | 619 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 265.00 | | 928 265.00 | 928 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 201 133.00 | 201 133.00 | | 201 133.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 284.00 | 169 876.00 | 169 876.00 | 1 050 284.00 |
VI Groupe et associés | 330 211.00 | 330 211.00 | | 330 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 507.00 | 239 638.00 | 928 869.00 | 1 168 507.00 |
VW T.V.A. | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 486.00 | 684 078.00 | 584 259.00 | 1 564 486.00 |