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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AN Terrains | 6 606.00 | 1 030.00 | 5 576.00 | 6 606.00 |
AP Constructions | 865 220.00 | 602 170.00 | 263 050.00 | 865 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 478.00 | 134 211.00 | 68 267.00 | 202 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 224.00 | 395 224.00 | | 395 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 043.00 | 1 146 334.00 | 2 283 709.00 | 3 430 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
BZ Autres créances | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
CF Disponibilités | 1 195 114.00 | | 1 195 114.00 | 1 195 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 346.00 | | 1 577 347.00 | 1 577 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 395.00 | 1 146 336.00 | 3 861 058.00 | 5 007 395.00 |
CU Autres participations | 1 946 212.00 | | 1 946 212.00 | 1 946 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 476.00 | 365 476.00 | | 335 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 132.00 | 888 586.00 | | 1 269 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 333.00 | 380 545.00 | | 975 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 442.00 | 1 913 109.00 | | 2 858 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 497.00 | 1 035 848.00 | | 758 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 391.00 | 386 160.00 | | 80 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 739.00 | 47 619.00 | | 38 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 845.00 | 146 330.00 | | 106 845.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | 5 172.00 | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 613.00 | 1 621 129.00 | | 1 002 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 058.00 | 3 534 240.00 | | 3 861 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 151.00 | 850 022.00 | | 402 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 728.00 | | 427 728.00 | 427 728.00 |
FG Production vendue services | 427 918.00 | | 427 918.00 | 427 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 646.00 | | 855 646.00 | 855 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 628.00 | | | 630 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 423.00 | | | 631 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 577.00 | | | 1 404 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 298.00 | 21 699.00 | | 69 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 773.00 | 1 227 984.00 | | 2 921 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 440.00 | 847 439.00 | | 1 946 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 333.00 | 380 545.00 | | 975 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 750.00 | 158 670.00 | | 163 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 206.00 | | 77 186.00 | 4 019 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 342 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 345.00 | 3 430 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 345.00 | 1 080 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 016.00 | | 27 643.00 | 1 119 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 497.00 | | 49 542.00 | 2 892 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 760.00 | 51 068.00 | 35 717.00 | 735 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 068.00 | 51 068.00 | 35 717.00 | 728 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 395 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 224.00 | 395 224.00 | | 395 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 599.00 | 157 134.00 | 488 913.00 | 757 599.00 |
VI Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 901.00 | | | 197 901.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 062.00 | 778 062.00 | | 778 062.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 616.00 | 402 151.00 | 488 913.00 | 1 002 616.00 |