| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 759.00 | 168 457.00 | 1 302.00 | 169 759.00 |
AN Terrains | 210 361.00 | 4 726.00 | 205 635.00 | 210 361.00 |
AP Constructions | 1 190 688.00 | 925 365.00 | 265 323.00 | 1 190 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 115.00 | 277 058.00 | 11 057.00 | 288 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 792.00 | 535 939.00 | 111 853.00 | 647 792.00 |
BF Prêts | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 887.00 | 1 911 545.00 | 812 342.00 | 2 723 887.00 |
BT Marchandises | 3 545 771.00 | 275 970.00 | 3 269 801.00 | 3 545 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 415.00 | 68 117.00 | 3 808 298.00 | 3 876 415.00 |
BZ Autres créances | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
CF Disponibilités | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 900.00 | 344 088.00 | 7 685 812.00 | 8 029 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 178.00 | 2 255 633.00 | 8 506 545.00 | 10 762 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 92 689.00 | 89 004.00 | | 92 689.00 |
DH Report à nouveau | | -28 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 958.00 | 151 770.00 | | 570 958.00 |
DK Provisions réglementées | 218 586.00 | 214 284.00 | | 218 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 642.00 | 2 942 383.00 | | 3 397 642.00 |
DP Provisions pour risques | 131 584.00 | 199 821.00 | | 131 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 674 465.00 | 595 076.00 | | 1 674 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806 049.00 | 794 897.00 | | 1 806 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 930 827.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 950 817.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 357.00 | 4 245 725.00 | | 1 482 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 956.00 | 969 223.00 | | 1 424 956.00 |
EA Autres dettes | 257 528.00 | 348 149.00 | | 257 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 825.00 | 16 901.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 952.00 | 7 461 642.00 | | 3 298 952.00 |
ED (V) | 3 902.00 | 16 311.00 | | 3 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 545.00 | 11 215 233.00 | | 8 506 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | 930 827.00 | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 126 832.00 | | 22 126 832.00 | 22 126 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 340 065.00 | | 22 340 065.00 | 22 340 065.00 |
FQ Autres produits | | | 552 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 279 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 066 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 288.00 | |
GE Autres charges | | | 715 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883 534.00 | 13 946.00 | | 1 883 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 177.00 | 8 013.00 | | 1 467 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 357.00 | 5 934.00 | | 416 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 751.00 | 45 703.00 | | 724 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 389.00 | 12 641 978.00 | | 24 781 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 433.00 | 12 490 209.00 | | 24 210 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 958.00 | 151 770.00 | | 570 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 498.00 | | 87 430.00 | 2 666 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 189.00 | 11 852.00 | 2 723 887.00 | 18 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 11 852.00 | 2 336 956.00 | 18 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 554.00 | | 1 205.00 | 168 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 095.00 | | 63 903.00 | 2 303 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 849.00 | | 22 323.00 | 194 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 233.00 | 50 871.00 | 10 559.00 | 1 871 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 489.00 | 1 968.00 | | 166 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 744.00 | 48 903.00 | 10 559.00 | 1 704 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 284.00 | 11 942.00 | 7 640.00 | 214 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 897.00 | 1 377 547.00 | 366 395.00 | 794 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 181.00 | 1 389 489.00 | 374 035.00 | 1 009 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 280.00 | 363 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 391.00 | 2 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249 818.00 | 7 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 357.00 | 1 482 357.00 | | 1 482 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 528.00 | 377 528.00 | | 377 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UP Prêts | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876 415.00 | | | 3 876 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 254.00 | 3 890 037.00 | 316 216.00 | 4 206 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 952.00 | 3 298 952.00 | | 3 298 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |