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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 702.00 | 78 557.00 | 144.00 | 78 702.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 709.00 | 215 936.00 | 2 773.00 | 218 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 096.00 | 191 744.00 | 16 351.00 | 208 096.00 |
BF Prêts | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 195.00 | 486 237.00 | 225 956.00 | 712 195.00 |
BT Marchandises | 259 702.00 | 198 834.00 | 60 868.00 | 259 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 814.00 | 92 242.00 | 1 677 572.00 | 1 769 814.00 |
BZ Autres créances | 576 126.00 | | 576 126.00 | 576 126.00 |
CF Disponibilités | 2 552 282.00 | | 2 552 282.00 | 2 552 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 880.00 | 291 076.00 | 4 980 804.00 | 5 271 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 248.00 | 777 314.00 | 5 208 934.00 | 5 986 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 163 394.00 | 92 689.00 | | 163 394.00 |
DK Provisions réglementées | | 218 586.00 | | |
DP Provisions pour risques | 70 460.00 | 131 584.00 | | 70 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 967.00 | 1 674 465.00 | | 280 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 427.00 | 1 806 049.00 | | 351 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 273.00 | 1 482 357.00 | | 864 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 058.00 | 1 424 956.00 | | 1 136 058.00 |
EA Autres dettes | 212 477.00 | 257 528.00 | | 212 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 995.00 | 9 825.00 | | 32 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 803.00 | 3 298 952.00 | | 2 245 803.00 |
ED (V) | | 3 902.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 934.00 | 8 506 545.00 | | 5 208 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 667 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 796 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 144 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 221.00 | |
GE Autres charges | | | 608 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 623.00 | 724 751.00 | | -84 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 099.00 | 570 958.00 | | -67 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 887.00 | | | 2 723 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 956.00 | | | 2 336 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 172.00 | | | 217 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 545.00 | 71 725.00 | 1 497 033.00 | 1 911 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 457.00 | 1 158.00 | 91 057.00 | 168 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 088.00 | 70 567.00 | 1 405 976.00 | 1 743 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 586.00 | 2 666.00 | 221 252.00 | 218 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806 049.00 | 25 372.00 | 1 479 993.00 | 1 806 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 635.00 | 28 038.00 | 1 701 245.00 | 2 024 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 371.00 | 242 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 666.00 | 221 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 237 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 814.00 | | | 1 769 814.00 |
VP Divers | 576 126.00 | | | 576 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |