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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 344.00 | 66 803.00 | 27 540.00 | 94 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 310.00 | 92 982.00 | 50 327.00 | 143 310.00 |
BF Prêts | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 872.00 | 270 638.00 | 292 234.00 | 562 872.00 |
BT Marchandises | 143 507.00 | 93 889.00 | 49 618.00 | 143 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 608.00 | 78 504.00 | 1 176 104.00 | 1 254 608.00 |
BZ Autres créances | 245 602.00 | | 245 602.00 | 245 602.00 |
CF Disponibilités | 1 600 348.00 | | 1 600 348.00 | 1 600 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 771.00 | 172 393.00 | 3 078 378.00 | 3 250 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 667.00 | 443 031.00 | 3 371 636.00 | 3 814 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 953.00 | -67 099.00 | | -1 279 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 049.00 | -1 212 854.00 | | -501 049.00 |
DL TOTAL (I) | 897 800.00 | 1 398 849.00 | | 897 800.00 |
DP Provisions pour risques | 58 448.00 | 57 861.00 | | 58 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 776.00 | 282 340.00 | | 241 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 224.00 | 340 201.00 | | 300 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 166.00 | 794 092.00 | | 1 128 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 750.00 | 1 064 154.00 | | 625 750.00 |
EA Autres dettes | 419 695.00 | 151 505.00 | | 419 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 612.00 | 2 009 751.00 | | 2 173 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 636.00 | 3 748 801.00 | | 3 371 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 809 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 911 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 609.00 | |
GE Autres charges | | | 573 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 862.00 | 1 247 126.00 | | 372 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 096.00 | 1 714 194.00 | | 389 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 234.00 | -467 068.00 | | -16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 849.00 | 11 687 378.00 | | 9 380 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881 898.00 | 12 900 232.00 | | 9 881 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 049.00 | -1 212 854.00 | | -501 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 590.00 | | 37 242.00 | 532 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 562 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 94 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 254 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 098.00 | | 30 450.00 | 65 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 917.00 | | | 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 575.00 | | 6 792.00 | 207 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 585.00 | 17 013.00 | 6 960.00 | 260 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 098.00 | 2 910.00 | 1 205.00 | 65 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 486.00 | 14 103.00 | 5 755.00 | 195 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 201.00 | 25 682.00 | 65 659.00 | 340 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 201.00 | 25 682.00 | 65 659.00 | 340 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 659.00 | 63 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 166.00 | 1 128 166.00 | | 1 128 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 750.00 | 625 750.00 | | 625 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 695.00 | 419 695.00 | | 419 695.00 |
UP Prêts | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 608.00 | 1 254 608.00 | | 1 254 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 601.00 | 160 978.00 | 84 623.00 | 245 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 282.00 | 1 422 293.00 | 298 990.00 | 1 721 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 612.00 | 2 173 612.00 | | 2 173 612.00 |